SOCOREX
Dépôt
| Dénomination | SOCOREX |
| Siren | 500518113 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 422 |
| Numéro de Gestion | 2007B00807 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29900 CONCARNEAU |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 677.00 | 22 676.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 25 001.00 | 25 001.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 366 754.00 | 366 754.00 | 367 239.00 | |
AP Constructions | 4 706 314.00 | 1 317 891.00 | 3 388 423.00 | 3 671 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 019.00 | 1 121 090.00 | 151 929.00 | 204 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 648.00 | 148 640.00 | 13 008.00 | 8 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 770.00 | 68 770.00 | 22 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 245 075.00 | 245 075.00 | 241 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 929 260.00 | 2 610 297.00 | 4 318 962.00 | 4 576 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 507.00 | 3 453.00 | 200 054.00 | 124 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 503.00 | 36 503.00 | 67 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 774.00 | 426 774.00 | 414 432.00 | |
BZ Autres créances | 37 965.00 | 37 965.00 | 149 825.00 | |
CF Disponibilités | 1 026 756.00 | 1 026 756.00 | 495 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 763.00 | 40 763.00 | 16 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 270.00 | 3 453.00 | 1 768 817.00 | 1 268 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 531.00 | 2 613 750.00 | 6 087 780.00 | 5 845 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 579.00 | 596 665.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 696 136.00 | 803 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 461 716.00 | 1 454 670.00 | ||
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 180 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 180 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 716.00 | 5 716.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 762.00 | 47 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 478.00 | 53 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 001.00 | 2 669 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 185.00 | 1 017 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 677.00 | 448 163.00 | ||
EA Autres dettes | 38 721.00 | 21 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 435 585.00 | 4 157 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 780.00 | 5 845 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 561 182.00 | 16 140 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 561 182.00 | 16 140 948.00 | ||
FM Production stockée | -30 534.00 | 5 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 926.00 | 4 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 297.00 | 5 928.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 590 968.00 | 16 156 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 852 330.00 | 11 657 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 363.00 | 1 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 018 345.00 | 1 834 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 996.00 | 207 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 225.00 | 861 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 327 669.00 | 325 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 442.00 | 444 850.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 628 733.00 | 15 332 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 962 235.00 | 823 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 337.00 | 1 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 337.00 | 1 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 542.00 | 73 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 542.00 | 73 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 204.00 | -71 730.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 903 030.00 | 751 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 867.00 | 109 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 867.00 | 115 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 006.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 867.00 | 103 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 319.00 | 258 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 701 173.00 | 16 273 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 990 594.00 | 15 676 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 579.00 | 596 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 677.00 | 25 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 913.00 | 188 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 919.00 | 3 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 508.00 | 216 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 485.00 | 6 576 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 320.00 | 485.00 | 6 929 260.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | 22 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 157.00 | 445 464.00 | 2 587 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 833.00 | 445 464.00 | 2 610 298.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 716.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 762.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | 6 979.00 | 60 479.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 953.00 | 6 979.00 | 63 932.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 426 774.00 | 426 774.00 | ||
VB T. V. A. | 31 135.00 | 31 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 753.00 | 40 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 503.00 | 505 503.00 | 60 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 001.00 | 349 218.00 | 1 294 236.00 | 613 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 185.00 | 1 678 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 070.00 | 167 070.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 461.00 | 103 461.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | 30 711.00 | ||
VW T.V.A. | 80 469.00 | 80 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 966.00 | 78 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 722.00 | 38 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 586.00 | 2 526 802.00 | 1 294 236.00 | 613 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 167.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||