SOFIA BVA
Dépôt
| Dénomination | SOFIA BVA |
| Siren | 500648597 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3084 |
| Numéro de Gestion | 2016B00909 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | 22 105.00 | |
AH Fonds commercial | 18 895 302.00 | 18 895 302.00 | 18 895 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 862.00 | 438.00 | 15 135.00 |
CU Autres participations | 16 704 689.00 | 3 689 551.00 | 13 015 138.00 | 13 015 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 515.00 | 55 515.00 | 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 662 067.00 | 3 695 674.00 | 31 966 393.00 | 31 948 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 135.00 | 529 135.00 | 1 381 677.00 | |
BZ Autres créances | 3 102 864.00 | 230 000.00 | 2 872 864.00 | 4 007 347.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | 11 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 758.00 | 230 000.00 | 3 403 758.00 | 5 401 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 295 825.00 | 3 925 674.00 | 35 370 151.00 | 37 350 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 120 400.00 | 24 120 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 500.00 | 2 411 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 161 365.00 | 161 365.00 | ||
DG Autres réserves | 357 603.00 | 357 603.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 838 537.00 | -19 086 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 404 113.00 | -8 752 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 933.00 | 54 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 681 377.00 | -732 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411 363.00 | 34 814 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 411.00 | 579 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 307.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 688 774.00 | 35 583 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 370 151.00 | 37 350 316.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32 411 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 803 194.00 | 803 194.00 | 2 006 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 194.00 | 803 194.00 | 2 006 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 438.00 | 209 515.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 634.00 | 2 216 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 272 991.00 | 2 293 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 2 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 457.00 | 27 771.00 | ||
GE Autres charges | 233.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 450.00 | 2 323 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -476 817.00 | -106 776.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 819 735.00 | 4 666 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 081.00 | 34 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 432 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 847 816.00 | 7 134 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 372 354.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 904 448.00 | 886 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 904 448.00 | 1 258 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 943 368.00 | 5 875 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 466 551.00 | 5 768 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657 083.00 | 491 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 465 036.00 | 17.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 122 119.00 | 497 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 171 572.00 | 4 020 183.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 986.00 | 10 999 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 184 558.00 | 15 019 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 438.00 | -14 521 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 569.00 | 9 848 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 377 456.00 | 18 600 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 404 113.00 | -8 752 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 937 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167 732.00 | 5 554 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 121 205.00 | 5 554 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 611.00 | 18 900 563.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 999.00 | 1 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 962 124.00 | 16 760 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 013 734.00 | 35 662 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 768.00 | 11 524.00 | 26 030.00 | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 2 933.00 | 3 236.00 | 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 933.00 | 14 457.00 | 29 266.00 | 6 123.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 933.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 866.00 | 12 986.00 | 2 919.00 | 64 933.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 689 551.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730 000.00 | 2 500 000.00 | 230 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 881 669.00 | 25 962 118.00 | 3 919 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 436 534.00 | 12 986.00 | 28 465 036.00 | 3 984 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 986.00 | 28 465 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 529 135.00 | |||
VB T. V. A. | 121 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 981 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 758.00 | 3 633 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 411 363.00 | 18 089 935.00 | 14 321 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 411.00 | 277 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 688 774.00 | 18 367 345.00 | 14 321 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 773 810.00 | |||