SOFIA BVA
Dépôt
| Dénomination | SOFIA BVA |
| Siren | 500648597 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9912 |
| Numéro de Gestion | 2017B02347 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35310 Mordelles |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 895 301.00 | 18 895 301.00 | 18 895 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
CU Autres participations | 66 166 548.00 | 66 166 548.00 | 66 316 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | 3 605.00 | 3 605.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 590.00 | 54 590.00 | 54 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 126 606.00 | 6 561.00 | 85 120 045.00 | 85 270 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 778.00 | 1 097 778.00 | 992 201.00 | |
BZ Autres créances | 8 119 045.00 | 8 119 045.00 | 10 661 370.00 | |
CF Disponibilités | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | 9 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 221 860.00 | 9 221 860.00 | 11 663 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 348 466.00 | 6 561.00 | 94 341 905.00 | 96 933 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 085 900.00 | 36 085 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 500.00 | 2 411 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 751 373.00 | 450 380.00 | ||
DG Autres réserves | 357 602.00 | 357 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 465.00 | 16 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 113.00 | 6 019 865.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 072 008.00 | 760 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 678 963.00 | 46 101 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 795.00 | 27 649.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 795.00 | 27 649.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743 742.00 | 49 626 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 783.00 | 994 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 621.00 | 182 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 630 146.00 | 50 804 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 341 905.00 | 96 933 574.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 49 743 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 027 249.00 | 3 027 249.00 | 2 814 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 249.00 | 3 027 249.00 | 2 814 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 761.00 | 251 464.00 | ||
FQ Autres produits | 3 871.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 521 882.00 | 3 065 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -32 292.00 | -11 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 612 401.00 | 2 595 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 9 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 608.00 | 377 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 284.00 | 159 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 146.00 | 5 843.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 099 280.00 | 3 136 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 602.00 | -70 586.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 299 826.00 | 8 200 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 136.00 | 63 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 400 963.00 | 8 264 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 530 515.00 | 1 765 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 530 515.00 | 1 765 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 870 447.00 | 6 499 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 293 049.00 | 6 428 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 986.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 935.00 | 406 838.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 935.00 | 427 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 935.00 | -409 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 845.00 | 11 348 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 732.00 | 5 328 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 113.00 | 6 019 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 064 294.00 | 125 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 966 157.00 | 125 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 964 551.00 | 66 224 743.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 964 551.00 | 85 126 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 072 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 760 072.00 | 311 935.00 | 1 072 008.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 649.00 | 5 146.00 | 32 795.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 823.00 | 182 823.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872 374.00 | 182 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 660 095.00 | 317 081.00 | 182 823.00 | 1 104 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 146.00 | 182 823.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 311 936.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 097 778.00 | 1 097 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 101 543.00 | 101 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 004 145.00 | 8 004 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 223 452.00 | 9 223 452.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 743 742.00 | 23 600 885.00 | 26 142 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 784.00 | 695 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 695.00 | 72 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | ||
VW T.V.A. | 46 416.00 | 46 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 630 147.00 | 24 487 290.00 | 26 142 857.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345 238.00 | |||