SOCIETE FINANCIERE DE L'AFRIQUE AUSTRALE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE L'AFRIQUE AUSTRALE |
| Siren | 500760178 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26437 |
| Numéro de Gestion | 2007B07186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 20 875 421.00 | 20 875 421.00 | 20 875 421.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 948 677.00 | 948 677.00 | 2 711 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 824 097.00 | 21 824 097.00 | 23 587 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | 40 611.00 | |
BZ Autres créances | 1 235 460.00 | 1 235 460.00 | 509 973.00 | |
CF Disponibilités | 12 510.00 | 12 510.00 | 94 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 885.00 | 1 259 885.00 | 645 061.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 509.00 | 276 509.00 | 727 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 360 492.00 | 23 360 492.00 | 24 959 702.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 424 000.00 | 18 424 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 537.00 | 116 872.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 212.00 | 8 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 752.00 | 333 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 092 502.00 | 21 382 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 677.00 | 2 711 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 57 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 474.00 | 2 769 866.00 | ||
ED (V) | 303 515.00 | 807 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 360 492.00 | 24 959 702.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 19 776.00 | 18 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 901.00 | 18 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 901.00 | -18 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 980 752.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 687.00 | 235 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 517 549.00 | 2 442 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 568 103.00 | 2 678 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 208.00 | 231 177.00 | ||
GS Différences négatives de change | 452 240.00 | 2 095 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518 449.00 | 2 326 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 049 654.00 | 352 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 752.00 | 333 320.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 103.00 | 2 678 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 350.00 | 2 345 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 752.00 | 333 320.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 587 287.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 587 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 763 190.00 | 21 824 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763 190.00 | 21 824 097.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 948 677.00 | 948 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 235 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 052.00 | 2 196 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 948 677.00 | 948 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 474.00 | 964 474.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 757 754.00 | |||