SOCIETE FINANCIERE DE L'AFRIQUE AUSTRALE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DE L'AFRIQUE AUSTRALE |
| Siren | 500760178 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21021 |
| Numéro de Gestion | 2007B07186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 20 875 421.00 | 20 875 421.00 | 20 875 421.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | 625 365.00 | 948 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 500 786.00 | 21 500 786.00 | 21 824 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | 11 915.00 | |
BZ Autres créances | 263 000.00 | 263 000.00 | 1 235 460.00 | |
CF Disponibilités | 15 246.00 | 15 246.00 | 12 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 286 669.00 | 286 669.00 | 1 259 885.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 239.00 | 121 239.00 | 276 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908 694.00 | 21 908 694.00 | 23 360 492.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 424 000.00 | 18 424 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 025.00 | 133 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 477.00 | 5 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501.00 | 1 029 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 130 002.00 | 22 092 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 365.00 | 948 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 15 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 041.00 | 964 474.00 | ||
ED (V) | 141 651.00 | 303 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 908 694.00 | 23 360 492.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 015.00 | 19 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 125.00 | ||
GE Autres charges | 994.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 134.00 | 19 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 691.00 | -19 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 495.00 | 980 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 687.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129.00 | 114.00 | ||
GN Différences positives de change | 55 516.00 | 517 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 140.00 | 1 568 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 116.00 | 66 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50 834.00 | 452 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 950.00 | 518 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 190.00 | 1 049 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 501.00 | 1 029 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 583.00 | 1 568 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 084.00 | 538 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501.00 | 1 029 752.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824 097.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 824 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 312.00 | 21 500 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 312.00 | 21 500 786.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 625 365.00 | 625 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 262 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 787.00 | 896 787.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 365.00 | 625 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 041.00 | 637 041.00 | ||