FEN
Dépôt
| Dénomination | FEN |
| Siren | 501182240 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4752 |
| Numéro de Gestion | 2017B00947 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 297.00 | 6 892.00 | 2 405.00 | 3 943.00 |
CU Autres participations | 1 527 400.00 | 1 527 400.00 | 1 527 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 537 017.00 | 7 212.00 | 1 529 805.00 | 1 531 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
BZ Autres créances | 560 231.00 | 560 231.00 | 344 604.00 | |
CF Disponibilités | 900 251.00 | 900 251.00 | 1 320 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 475 529.00 | 1 475 529.00 | 1 666 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 545.00 | 7 212.00 | 3 005 334.00 | 3 197 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 004 302.00 | 783 990.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 145.00 | 648 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 585 943.00 | 2 359 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 265.00 | 697 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 6 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 113 049.00 | ||
EA Autres dettes | 20 272.00 | 21 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 390.00 | 838 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 334.00 | 3 197 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 390.00 | 838 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 515 998.00 | 515 998.00 | 474 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 998.00 | 515 998.00 | 474 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 949.00 | 3 108.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 521 951.00 | 477 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 955.00 | 67 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 009.00 | 11 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 153.00 | 272 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 614.00 | 121 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 2 360.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 517 270.00 | 475 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 682.00 | 1 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 639 796.00 | 637 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 249.00 | 64 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707 046.00 | 702 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 418.00 | 13 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 418.00 | 13 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 695 627.00 | 689 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 309.00 | 690 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 164.00 | 42 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 997.00 | 1 180 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 852.00 | 532 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 145.00 | 648 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | 3 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 300.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 917.00 | 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 527 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 537 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 538.00 | 6 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 1 538.00 | 7 212.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 047.00 | |||
VB T. V. A. | 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 518 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 278.00 | 575 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 471.00 | 83 471.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 265.00 | 277 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 390.00 | 419 390.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 692.00 | 6 350.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 3 047.00 | ||
ST Autres comptes | 80 366.00 | 58 250.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 955.00 | 67 647.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 133.00 | 6 600.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 4 900.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 009.00 | 11 500.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 150.00 | 96 746.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 038.00 | 13 951.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||