FEN
Dépôt
| Dénomination | FEN |
| Siren | 501182240 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6905 |
| Numéro de Gestion | 2017B00947 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 274.00 | 12 227.00 | 4 047.00 | 7 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 039.00 | 205 976.00 | 322 063.00 | 378 047.00 |
CU Autres participations | 1 887 500.00 | 510 000.00 | 1 377 500.00 | 2 027 400.00 |
BF Prêts | 670 658.00 | 670 658.00 | 1 794 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | 9 654.00 | 9 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 112 445.00 | 728 524.00 | 2 383 921.00 | 4 217 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 758.00 | 63 758.00 | 136 314.00 | |
BZ Autres créances | 5 330 569.00 | 5 330 569.00 | 5 034 415.00 | |
CF Disponibilités | 101 769.00 | 101 769.00 | 108 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | 7 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 505 194.00 | 5 505 194.00 | 5 286 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 617 639.00 | 728 524.00 | 7 889 115.00 | 9 503 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 738 783.00 | 1 551 975.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 578.00 | 489 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 702.00 | 2 967 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 592.00 | 2 621 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 561.00 | 3 425 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 625.00 | 302 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 420.00 | 106 606.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | |||
EA Autres dettes | 154 643.00 | 65 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 571.00 | 14 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 171 413.00 | 6 535 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 115.00 | 9 503 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 138 984.00 | 4 321 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 88.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 175 313.00 | 1 175 313.00 | 1 624 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 313.00 | 1 175 313.00 | 1 624 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 173.00 | 6 708.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 587.00 | 1 631 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 621 674.00 | 980 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 601.00 | 22 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 187.00 | 403 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 318.00 | 160 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 189.00 | 61 235.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 034.00 | 1 627 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 553.00 | 3 362.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 950.00 | 351 055.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 950.00 | 351 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 540 759.00 | 47 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040 759.00 | 47 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -992 809.00 | 303 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -945 256.00 | 306 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 17 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 17 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | 17 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 585.00 | 1 999 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 163.00 | 1 510 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 578.00 | 489 208.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 173.00 | 6 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 363.00 | 1 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 697.00 | 250 328.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 380.00 | 252 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524 213.00 | 2 567 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524 213.00 | 3 112 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | 61 189.00 | 218 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 335.00 | 61 189.00 | 218 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 670 658.00 | 670 658.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | 9 654.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 758.00 | 63 758.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 342.00 | 34 342.00 | ||
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 897 467.00 | 4 897 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 438.00 | 356 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 736.00 | 6 083 736.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 514.00 | 554 085.00 | 1 902 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 625.00 | 219 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | ||
VW T.V.A. | 38 396.00 | 38 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 850 561.00 | 2 850 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 643.00 | 154 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 413.00 | 4 138 984.00 | 1 902 418.00 | 130 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 900.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 302 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 231 011.00 | 586 873.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 926.00 | 51 893.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 495.00 | 7 511.00 | ||
ST Autres comptes | 326 243.00 | 334 006.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 674.00 | 980 282.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 827.00 | 15 786.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | 6 397.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 601.00 | 22 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 321.00 | 293 744.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 466.00 | 167 760.00 | ||