PORTEX
Dépôt
| Dénomination | PORTEX |
| Siren | 501277263 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19828 |
| Numéro de Gestion | 2007B02518 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 42 099 505.00 | 36 029 065.00 | 6 070 439.00 | 7 549 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 400 451.00 | 24 274 605.00 | 24 125 845.00 | 45 589 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 499 955.00 | 60 303 670.00 | 30 196 285.00 | 53 139 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 533.00 | 139 533.00 | 244 634.00 | |
BZ Autres créances | 2 319 959.00 | 2 319 959.00 | 1 844 130.00 | |
CF Disponibilités | 12 068.00 | 12 068.00 | 11 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 562.00 | 2 471 562.00 | 2 100 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 971 517.00 | 60 303 670.00 | 32 667 847.00 | 55 239 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 182 491.00 | 236 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 386 260.00 | -3 418 538.00 | ||
DK Provisions réglementées | 183 800.00 | 183 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | -37 834 952.00 | -2 449 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 055 615.00 | 1 061 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 055 615.00 | 1 061 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 954 338.00 | 56 134 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 587.00 | 467 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 8 202.00 | ||
EA Autres dettes | 71 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 447 184.00 | 56 627 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 667 847.00 | 55 239 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 484 547.00 | 484 547.00 | 655 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 547.00 | 484 547.00 | 655 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 484 547.00 | 655 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 431.00 | 650 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 2 248.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 519 136.00 | 653 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 588.00 | 2 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 637.00 | 4 434 687.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 611.00 | 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 389.00 | 53 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 176 638.00 | 4 488 433.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 633 670.00 | 7 070 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050 120.00 | 990 426.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 683 790.00 | 8 060 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 507 152.00 | -3 571 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 541 741.00 | -3 569 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500.00 | 194 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 780.00 | 194 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 521.00 | 201 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 521.00 | 201 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114 740.00 | -6 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -270 222.00 | -157 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 965.00 | 5 338 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 253 226.00 | 8 757 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 386 260.00 | -3 418 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 909 000.00 | 24 473 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 909 000.00 | 24 473 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 882 000.00 | 90 500 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 882 000.00 | 90 500 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 277 700 000.00 | 336 340 000.00 | 11 000 000.00 | 60 304 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 770 000.00 | 33 634 000.00 | 1 100 000.00 | 60 304 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 770 000.00 | 33 634 000.00 | 1 100 000.00 | 60 304 000.00 |
UG ‐ Financières | 32 534 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 400 000.00 | 28 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 859 000.00 | 30 559 000.00 | 20 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 954 000.00 | 47 654 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 447 000.00 | 48 147 000.00 | 20 300 000.00 | |