PORTEX
Dépôt
| Dénomination | PORTEX |
| Siren | 501277263 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17197 |
| Numéro de Gestion | 2007B02518 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 11 701 208.00 | 11 640 000.00 | 61 208.00 | 60 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200 709.00 | 25 124 134.00 | 20 076 575.00 | 20 730 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 901 917.00 | 36 764 134.00 | 20 137 783.00 | 20 791 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | ||
BZ Autres créances | 782 007.00 | 782 007.00 | 1 029 663.00 | |
CF Disponibilités | 206 882.00 | 206 882.00 | 1 038 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 471.00 | 1 017 471.00 | 2 068 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 919 389.00 | 36 764 134.00 | 21 155 255.00 | 22 859 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 137 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 677 833.00 | -40 825 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 893.00 | -852 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 827 726.00 | -41 127 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 440 146.00 | 1 311 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 440 146.00 | 1 311 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 270 600.00 | 62 438 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 138 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 707.00 | 50 655.00 | ||
EA Autres dettes | 48 069.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 542 835.00 | 62 675 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 155 255.00 | 22 859 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 542 835.00 | 62 675 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 820.00 | 52 820.00 | 52 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 820.00 | 52 820.00 | 52 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3 043.00 | 6 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 863.00 | 571 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 864.00 | 65 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 446.00 | ||
GE Autres charges | 1 002 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 306.00 | 1 068 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 443.00 | -496 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 463.00 | 99 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 463.00 | 99 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 617 063.00 | 653 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 617 063.00 | 653 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566 599.00 | -554 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -570 042.00 | -1 050 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 891.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 50 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 210.00 | 60 091.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 850.00 | 110 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 850.00 | 198 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 327.00 | 980 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 220.00 | 1 832 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 893.00 | -852 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 555 520.00 | 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 555 520.00 | 396.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 654 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 654 000.00 | 56 901 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 000.00 | 56 901 917.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 440 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 936.00 | 128 210.00 | 1 440 146.00 | |
06 aucun libellé | 36 764 134.00 | 36 764 134.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 764 134.00 | 36 764 134.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 076 070.00 | 128 210.00 | 38 204 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 210.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 200 709.00 | 45 200 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 581.00 | 28 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 624 708.00 | 624 708.00 | ||
VB T. V. A. | 34 027.00 | 34 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 272.00 | 123 272.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 011 298.00 | 46 011 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 527.00 | 223 527.00 | ||
VW T.V.A. | 48 707.00 | 48 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 270 600.00 | 61 270 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 542 835.00 | 61 542 835.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53 104.00 | 51 304.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 13 804.00 | ||
ST Autres comptes | 480.00 | 668.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 864.00 | 65 777.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 446.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 076.00 | 12 221.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -22 955.00 | 70 209.00 | ||