BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS |
| Siren | 501341242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10430 |
| Numéro de Gestion | 2007B01153 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 29 240 251.00 | 29 240 251.00 | 22 521 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 240 251.00 | 29 240 251.00 | 22 521 701.00 | |
BZ Autres créances | 209 763.00 | 209 763.00 | 15 340.00 | |
CF Disponibilités | 5 692.00 | 5 692.00 | 4 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | 57 658.00 | 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 273 114.00 | 273 114.00 | 20 355.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 440 000.00 | 440 000.00 | 560 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 953 364.00 | 29 953 364.00 | 23 102 056.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 495.00 | 205 142.00 | ||
DG Autres réserves | 5 236 407.00 | 3 747 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 197.00 | 1 567 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 582.00 | 64 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 336 681.00 | 10 384 423.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 062.00 | 1 790 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 068 312.00 | 7 924 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 3 324.00 | ||
EA Autres dettes | 4 398 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 616 684.00 | 9 717 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 364.00 | 23 102 056.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 31 214.00 | 89 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 000.00 | 40 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 151 214.00 | 129 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 214.00 | -129 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 377 520.00 | 1 928 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 660.00 | 4 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 383 180.00 | 1 933 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 662.00 | 367 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 367 662.00 | 367 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 015 518.00 | 1 565 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 864 304.00 | 1 436 456.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 320.00 | 5 418.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 061.00 | 1 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 381.00 | 6 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 381.00 | -6 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 273.00 | -137 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 180.00 | 1 933 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 983.00 | 365 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 197.00 | 1 567 057.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 521 701.00 | 6 718 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 521 701.00 | 6 718 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 240 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 240 250.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 64 521.00 | 5 061.00 | 69 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 521.00 | 5 061.00 | 69 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 061.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 421.00 | 267 421.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 336.00 | 138 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 725.00 | 409 780.00 | 1 801 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 485.00 | 19 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 068 311.00 | 7 068 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398 824.00 | 4 398 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 616 682.00 | 12 034 737.00 | 1 801 304.00 | 780 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 526.00 | |||