BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | BARILLET DISTRIBUTION PARTICIPATIONS |
| Siren | 501341242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 631 |
| Numéro de Gestion | 2007B01153 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 32 620 914.00 | 32 620 914.00 | 32 620 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 620 914.00 | 32 620 914.00 | 32 620 914.00 | |
BZ Autres créances | 275 655.00 | 275 655.00 | 223 196.00 | |
CF Disponibilités | 3 894.00 | 3 894.00 | 25 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 513.00 | 33 513.00 | 33 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 313 063.00 | 313 063.00 | 282 602.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 133 977.00 | 33 133 977.00 | 33 183 517.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 454 898.00 | ||
DG Autres réserves | 11 014 446.00 | 8 493 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 971.00 | 2 546 466.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 388.00 | 94 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 238 808.00 | 16 389 074.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868 401.00 | 8 860 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 761.00 | 4 932 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 895 168.00 | 13 794 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 133 977.00 | 33 183 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 46 457.00 | 10 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 457.00 | 90 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 457.00 | -90 496.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 377 520.00 | 2 927 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 937.00 | 2 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 383 457.00 | 2 929 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 290.00 | 323 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305 290.00 | 323 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 078 167.00 | 2 606 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 951 709.00 | 2 516 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 000.00 | 38 781.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 763.00 | 13 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 763.00 | 52 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 763.00 | -51 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 024.00 | -82 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 457.00 | 2 930 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 487.00 | 383 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 970.00 | 2 546 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 620 914.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 620 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 620 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 620 914.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 94 625.00 | 13 763.00 | -1.00 | 108 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 625.00 | 13 763.00 | -1.00 | 108 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 764.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 203.00 | 275 203.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 513.00 | 33 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 168.00 | 309 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 323.00 | 141 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 727 078.00 | 1 416 096.00 | 5 849 660.00 | 461 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 992 761.00 | 3 992 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 168.00 | 5 584 186.00 | 5 849 660.00 | 461 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 632.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | 7 298.00 | ||
ST Autres comptes | 41 262.00 | 2 198.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 457.00 | 10 496.00 | ||