AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
| Siren | 501428437 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3210 |
| Numéro de Gestion | 2007B00648 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
AP Constructions | 9 125.00 | 2 413.00 | 6 712.00 | 7 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 090.00 | 190 920.00 | 65 171.00 | 50 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 360.00 | 443 025.00 | 122 335.00 | 144 728.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 863 863.00 | 2 863 863.00 | ||
BF Prêts | 145 871.00 | 145 871.00 | 213 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 197 093.00 | 677 440.00 | 5 519 652.00 | 2 732 361.00 |
BT Marchandises | 6 556.00 | 6 556.00 | 2 052 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 249.00 | 625 249.00 | 496 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798 932.00 | 531 572.00 | 25 267 360.00 | 23 037 619.00 |
BZ Autres créances | 285 746 659.00 | 285 746 659.00 | 305 487 239.00 | |
CF Disponibilités | 17 268 600.00 | 17 268 600.00 | 10 708 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 188 417.00 | 1 188 417.00 | 8 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 330 634 414.00 | 531 572.00 | 330 102 842.00 | 341 790 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 728.00 | 108 728.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 940 234.00 | 1 209 013.00 | 335 731 222.00 | 344 523 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 180 893.00 | 28 781 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411 379.00 | 7 399 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 332 972.00 | 43 921 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 001 655.00 | 9 988 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 615 902.00 | 650 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 617 557.00 | 10 638 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 786.00 | 967 075.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 282.00 | 651 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 862 188.00 | 184 687 538.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 741 851.00 | 25 255 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 730 945.00 | 77 235 675.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669 640.00 | 1 165 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 268 780 693.00 | 289 962 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 731 222.00 | 344 523 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 702 893 696.00 | 702 893 696.00 | 692 407 864.00 | |
FG Production vendue services | 2 970 023.00 | 2 970 023.00 | 2 460 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 863 719.00 | 705 863 719.00 | 694 868 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 773 323.00 | 8 922 423.00 | ||
FQ Autres produits | 2 005.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 637 042.00 | 703 792 908.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 084 986.00 | 633 318 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 188 265.00 | -148 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 843 685.00 | 35 432 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141 145.00 | 2 272 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 875 483.00 | 9 270 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 061 821.00 | 4 243 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 164.00 | 50 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 532.00 | 667 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 994 277.00 | 9 124 555.00 | ||
GE Autres charges | 202 221.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 735 358.00 | 694 434 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 901 683.00 | 9 358 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 274 153.00 | 3 430 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 282 660.00 | 2 220 148.00 | ||
GN Différences positives de change | 219 282.00 | 7 308.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 776 095.00 | 5 657 457.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 728.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 033 698.00 | 3 221 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 109 482.00 | 1 480.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 251 908.00 | 3 223 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 524 186.00 | 2 434 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 425 869.00 | 11 793 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 273.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 840.00 | 76 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 113.00 | 76 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 060.00 | 76 699.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 979.00 | 86 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 950 572.00 | 4 384 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 462 249.00 | 709 527 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 050 871.00 | 702 127 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411 379.00 | 7 399 238.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 003.00 | 33 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 544.00 | 2 863 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 629.00 | 2 897 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 280.00 | 830 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 972.00 | 5 325 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 252.00 | 6 197 093.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 186.00 | 25 268.00 | 92 096.00 | 636 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 268.00 | 25 268.00 | 92 096.00 | 677 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 836 535.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 056 392.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 108 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 615 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638 908.00 | 11 121 569.00 | 9 142 920.00 | 12 617 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 213.00 | 142 213.00 | ||
6T Sur comptes clients | 558 070.00 | 496 532.00 | 523 030.00 | 531 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 283.00 | 496 532.00 | 665 243.00 | 531 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339 191.00 | 11 618 102.00 | 9 808 163.00 | 13 149 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 509 374.00 | 9 773 322.00 | ||
UG ‐ Financières | 108 728.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 863 863.00 | 2 863 863.00 | ||
UP Prêts | 145 871.00 | 145 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 342 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 456 121.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 856.00 | |||
VC Groupe et associés | 282 815 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 188 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 743 743.00 | 315 743 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 786.00 | 475 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 862 188.00 | 172 862 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728 886.00 | 2 728 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 890.00 | 1 697 890.00 | ||
VW T.V.A. | 16 039 233.00 | 16 039 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275 843.00 | 1 275 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 242 230.00 | 38 242 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 488 716.00 | 32 488 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 669 640.00 | 2 669 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 480 411.00 | 268 480 411.00 | ||