AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
| Siren | 501428437 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2796 |
| Numéro de Gestion | 2007B00648 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
AP Constructions | 344 922.00 | 317 806.00 | 27 115.00 | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 779.00 | 248 620.00 | 8 159.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 848.00 | 230 673.00 | 175.00 | 385.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | |
BF Prêts | 220 904.00 | 220 904.00 | 192 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 410 235.00 | 838 182.00 | 2 572 054.00 | 2 571 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673 031.00 | 673 031.00 | 347 604.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 568 923.00 | 214 333.00 | 79 354 591.00 | 39 903 434.00 |
BZ Autres créances | 548 129 465.00 | 548 129 465.00 | 573 469 931.00 | |
CF Disponibilités | 103 486.00 | 103 486.00 | 1 287 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 420 213.00 | 420 213.00 | 194 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 628 895 118.00 | 214 333.00 | 628 680 786.00 | 615 202 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 643.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 305 354.00 | 1 052 514.00 | 631 252 839.00 | 617 776 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 019 409.00 | 65 852 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372 890.00 | 18 167 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 133 000.00 | 91 760 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 805 058.00 | 15 878 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 792 658.00 | 681 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 597 716.00 | 16 560 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 003 125.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 730.00 | 515 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 726 411.00 | 318 812 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 641 396.00 | 33 140 879.00 | ||
EA Autres dettes | 88 496 181.00 | 156 984 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 518 844.00 | 509 453 269.00 | ||
ED (V) | 3 280.00 | 2 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 252 839.00 | 617 776 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 912 397 971.00 | 912 397 971.00 | 955 318 337.00 | |
FD Production vendue biens | -824 424.00 | 191 686.00 | -632 739.00 | |
FG Production vendue services | 5 187 638.00 | 5 187 638.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 761 184.00 | 191 686.00 | 916 952 870.00 | 955 318 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | 211 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 185 561.00 | 12 152 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 932 350 406.00 | 967 470 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 295 155.00 | 901 912 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 858.00 | 86 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 289 382.00 | 12 696 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227 601.00 | 2 965 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 723 221.00 | 11 151 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 072 423.00 | 4 999 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 018.00 | 38 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 088 476.00 | 14 983 332.00 | ||
GE Autres charges | 85 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 908 947 485.00 | 948 835 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 402 920.00 | 18 634 672.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 410 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 324 388.00 | 13 666 035.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 432.00 | 5 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 333 464.00 | 18 081 883.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 347 685.00 | 10 107 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 020.00 | 18 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 365 705.00 | 10 127 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 967 759.00 | 7 954 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 370 679.00 | 26 589 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 249.00 | 566 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 249.00 | 566 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 635.00 | 262 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 31 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 960.00 | 294 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 711.00 | 272 167.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 225.00 | 212 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 331 853.00 | 8 481 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 742 119.00 | 986 118 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 369 229.00 | 967 951 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372 890.00 | 18 167 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 010.00 | 4 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 974.00 | 50 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 066.00 | 54 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 548.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 628.00 | 2 536 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 628.00 | 3 410 235.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 081.00 | 33 018.00 | 797 099.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 164.00 | 33 018.00 | 838 182.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 964 660.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 840 398.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 792 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 560 317.00 | 27 088 476.00 | 15 051 076.00 | 28 597 716.00 |
6T Sur comptes clients | 350 460.00 | 136 128.00 | 214 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 460.00 | 136 128.00 | 214 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 910 777.00 | 27 088 476.00 | 15 187 204.00 | 28 812 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 088 476.00 | 15 185 561.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 220 904.00 | 220 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 568 923.00 | 79 568 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 548 129 465.00 | 548 129 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 420 213.00 | 420 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 339 505.00 | 628 339 505.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 003 125.00 | 72 003 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 726 411.00 | 298 726 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522 170.00 | 4 522 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 927.00 | 1 366 927.00 | ||
VW T.V.A. | 27 404 847.00 | 27 404 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347 452.00 | 1 347 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 496 181.00 | 88 496 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 867 113.00 | 493 867 113.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||