ALSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALSA FRANCE |
| Siren | 501551451 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23446 |
| Numéro de Gestion | 2007B08509 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 950 238.00 | 4 950 238.00 | 4 950 238.00 | |
AN Terrains | 835 198.00 | 454 761.00 | 380 437.00 | 383 697.00 |
AP Constructions | 7 986 818.00 | 4 064 094.00 | 3 922 724.00 | 3 536 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 960 878.00 | 16 679 610.00 | 11 281 268.00 | 12 169 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 930.00 | 1 165 553.00 | 674 377.00 | 774 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 989.00 | 417 989.00 | 514 305.00 | |
BF Prêts | 17 963 160.00 | 17 963 160.00 | 19 211 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | 3 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 957 909.00 | 22 364 019.00 | 39 593 889.00 | 41 545 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 138.00 | 484 138.00 | 442 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 457.00 | 3 001 457.00 | 4 736 501.00 | |
BZ Autres créances | 1 370 840.00 | 1 370 840.00 | 1 175 454.00 | |
CF Disponibilités | 48 812.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 856 436.00 | 4 856 436.00 | 6 402 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 814 346.00 | 22 364 019.00 | 44 450 326.00 | 47 948 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 578.00 | 488 578.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 013 490.00 | 8 013 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 838 060.00 | 13 160 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 621.00 | 4 247 120.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 096 625.00 | 8 637 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 310 234.00 | 34 596 424.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 097 959.00 | 1 902 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 097 959.00 | 1 902 631.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 784.00 | 2 120 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 769.00 | 3 107 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 672.00 | 2 979 390.00 | ||
EA Autres dettes | 144 906.00 | 3 241 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 042 132.00 | 11 448 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 450 326.00 | 47 948 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 360 284.00 | 9 707 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 761 924.00 | 15 175 894.00 | 15 937 819.00 | 17 225 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 924.00 | 15 175 894.00 | 15 937 819.00 | 17 225 612.00 |
FN Production immobilisée | 35 196.00 | 45 947.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 759.00 | 10 595.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 683.00 | 432 972.00 | ||
FQ Autres produits | 4 461 865.00 | 4 591 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 653 324.00 | 22 306 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 564.00 | 282 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 028.00 | -75 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 910 702.00 | 7 508 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 739.00 | 621 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 671 787.00 | 4 765 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 215 783.00 | 2 304 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 601 982.00 | 1 544 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 454.00 | 199 949.00 | ||
GE Autres charges | 51 849.00 | 2 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 749 836.00 | 17 153 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 903 487.00 | 5 152 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 886.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 886.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 085.00 | 125 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 285.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 370.00 | 125 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 484.00 | -125 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 782 003.00 | 5 026 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 497.00 | 2 851 041.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 454.00 | 349 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 952.00 | 3 200 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 475.00 | 322 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 563.00 | 1 347 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 039.00 | 1 670 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 086.00 | 1 530 485.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 705.00 | 406 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 589.00 | 1 903 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 427 163.00 | 25 507 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602 541.00 | 21 259 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 621.00 | 4 247 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | 3 066.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 446 163.00 | 4 588 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 141 348.00 | 1 336 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 215 628.00 | 17 963 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 307 214.00 | 19 300 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 383.00 | 39 040 816.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 211 967.00 | 17 966 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 383.00 | 19 211 967.00 | 61 957 910.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 762 037.00 | 1 601 983.00 | 22 364 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 762 037.00 | 1 601 983.00 | 22 364 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 096 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 637 517.00 | 1 013 563.00 | 554 455.00 | 9 096 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 874 125.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 223 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902 631.00 | 396 455.00 | 201 126.00 | 2 097 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 540 148.00 | 1 410 018.00 | 755 581.00 | 11 194 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 396 455.00 | 201 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 013 563.00 | 554 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 963 160.00 | 17 963 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 001 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | |||
VB T. V. A. | 477 055.00 | |||
VC Groupe et associés | 640 054.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 339 154.00 | 22 339 154.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 080 785.00 | 398 936.00 | 1 681 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 769.00 | 2 561 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 972.00 | 1 263 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 505.00 | 952 505.00 | ||
VW T.V.A. | 36 329.00 | 36 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 906.00 | 144 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 133.00 | 5 360 284.00 | 1 681 848.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 138.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 690.00 | |||