ALSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALSA FRANCE |
| Siren | 501551451 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21520 |
| Numéro de Gestion | 2007B08509 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 950 238.00 | 4 950 238.00 | 4 950 238.00 | |
AN Terrains | 860 359.00 | 463 265.00 | 397 094.00 | 380 437.00 |
AP Constructions | 7 325 300.00 | 4 125 219.00 | 3 200 080.00 | 3 922 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 106 079.00 | 18 151 858.00 | 10 954 221.00 | 11 281 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 811.00 | 1 274 344.00 | 636 467.00 | 674 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 589.00 | 640 589.00 | 417 989.00 | |
BF Prêts | 19 975 324.00 | 19 975 324.00 | 17 963 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | 3 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 772 398.00 | 24 014 687.00 | 40 757 710.00 | 39 593 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 433.00 | 488 433.00 | 484 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 328.00 | 2 966 328.00 | 3 001 457.00 | |
BZ Autres créances | 871 952.00 | 871 952.00 | 1 370 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 326 714.00 | 4 326 714.00 | 4 856 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 099 112.00 | 24 014 687.00 | 45 084 425.00 | 44 450 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 488 578.00 | 488 578.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 013 490.00 | 8 013 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 838 701.00 | 14 838 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 031.00 | 2 824 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 310 247.00 | 9 096 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 693 906.00 | 35 310 234.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 123 701.00 | 2 097 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 123 701.00 | 2 097 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 118.00 | 2 080 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 477.00 | 2 561 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 097.00 | 2 254 672.00 | ||
EA Autres dettes | 172 124.00 | 144 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 266 817.00 | 7 042 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 084 425.00 | 44 450 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 673 364.00 | 5 360 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 120.00 | 14 952 293.00 | 15 637 414.00 | 15 937 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 120.00 | 14 952 293.00 | 15 637 414.00 | 15 937 819.00 |
FN Production immobilisée | 35 196.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 759.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 675.00 | 203 683.00 | ||
FQ Autres produits | 4 451 682.00 | 4 461 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 329 772.00 | 20 653 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 269 407.00 | 285 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 294.00 | -42 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 813 168.00 | 5 910 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 205.00 | 657 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 555 810.00 | 4 671 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 190 923.00 | 2 215 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 650 667.00 | 1 601 982.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 281.00 | 396 454.00 | ||
GE Autres charges | 178.00 | 51 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 359 348.00 | 15 749 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 970 423.00 | 4 903 487.00 | ||
GN Différences positives de change | 261.00 | 2 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261.00 | 2 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 661.00 | 124 085.00 | ||
GS Différences négatives de change | 285.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 112 661.00 | 124 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 400.00 | -121 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 858 023.00 | 4 782 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 228.00 | 216 497.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 632 741.00 | 554 454.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 970.00 | 770 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 228.00 | 220 475.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 363.00 | 1 013 563.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 591.00 | 1 234 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 621.00 | -463 086.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 923.00 | 210 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 447.00 | 1 283 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 108 003.00 | 21 427 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113 972.00 | 18 602 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 031.00 | 2 824 621.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 135.00 | 2 557.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 382 694.00 | 4 446 163.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 040 816.00 | 1 921 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 966 856.00 | 19 975 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 957 910.00 | 21 897 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 477.00 | 39 843 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 963 160.00 | 19 979 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 477.00 | 17 963 160.00 | 64 772 398.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364 020.00 | 1 650 668.00 | 24 014 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364 020.00 | 1 650 668.00 | 24 014 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 310 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 096 626.00 | 846 363.00 | 632 742.00 | 9 310 247.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 901 743.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097 960.00 | 237 282.00 | 211 540.00 | 2 123 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194 585.00 | 1 083 645.00 | 844 282.00 | 11 433 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 282.00 | 211 540.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 846 363.00 | 632 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 975 324.00 | 19 975 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 966 329.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 236.00 | |||
VB T. V. A. | 583 165.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817 301.00 | 23 817 301.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837 118.00 | 243 666.00 | 1 593 452.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796 477.00 | 2 796 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 333.00 | 1 286 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 007.00 | 1 137 007.00 | ||
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 124.00 | 172 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 817.00 | 5 673 365.00 | 1 593 452.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 402.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 068.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||