HELIFIRST
Dépôt
| Dénomination | HELIFIRST |
| Siren | 501634620 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5795 |
| Numéro de Gestion | 2011B15877 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 20 234.00 | 16 974.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 845.00 | 98 609.00 | 100 236.00 | 138 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 115.00 | 64 115.00 | 68 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 703.00 | 118 843.00 | 240 860.00 | 271 673.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 224 680.00 | 4 856.00 | 219 824.00 | 449 382.00 |
BZ Autres créances | 258 400.00 | 258 400.00 | 351 093.00 | |
CF Disponibilités | 743 264.00 | 743 264.00 | 1 178 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 276.00 | 37 276.00 | 13 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 620.00 | 4 856.00 | 1 258 765.00 | 1 995 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 324.00 | 123 698.00 | 1 499 625.00 | 2 266 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 472 139.00 | 243 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 300.00 | 228 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 040.00 | 584 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 321 683.00 | 314 399.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 421 683.00 | 414 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 65.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 327.00 | 557 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 264.00 | 540 042.00 | ||
EA Autres dettes | 10 894.00 | 11 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 386.00 | 158 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 902.00 | 1 268 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 625.00 | 2 266 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 396 636.00 | 1 154 640.00 | 3 551 275.00 | 5 035 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 636.00 | 1 154 640.00 | 3 551 275.00 | 5 035 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 167.00 | 20 168.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 550.00 | 5 055 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 100.00 | 9 905.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 527 758.00 | 2 999 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 256.00 | 60 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 772 605.00 | 1 071 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 407.00 | 386 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 430.00 | 43 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 856.00 | 4 759.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 285.00 | 38 361.00 | ||
GE Autres charges | 7 665.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 703 361.00 | 4 614 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 811.00 | 440 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 321.00 | |||
GN Différences positives de change | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 349.00 | |||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20.00 | 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 329.00 | -521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 482.00 | 440 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 4 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 872.00 | 4 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 689.00 | 2 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 689.00 | 103 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 818.00 | -98 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 770.00 | 5 060 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 070.00 | 4 831 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 300.00 | 228 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 971.00 | 17 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 086.00 | 17 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 64 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 359 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 413.00 | 44 430.00 | 118 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 413.00 | 44 430.00 | 118 843.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 321 683.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 399.00 | 7 285.00 | 421 683.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 506.00 | 4 856.00 | 10 506.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 506.00 | 4 856.00 | 10 506.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 906.00 | 12 140.00 | 10 506.00 | 426 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 140.00 | 10 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 339.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 332.00 | |||
VB T. V. A. | 120 683.00 | |||
VP Divers | 2 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 471.00 | 520 356.00 | 64 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 327.00 | 219 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 777.00 | 107 777.00 | ||
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 239 386.00 | 239 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 902.00 | 632 902.00 | ||