HELIFIRST
Dépôt
| Dénomination | HELIFIRST |
| Siren | 501634620 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2433 |
| Numéro de Gestion | 2011B15877 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 652.00 | 198 652.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 708.00 | 27 091.00 | 11 617.00 | 16 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 379.00 | 138 022.00 | 108 358.00 | 100 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 535.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 121 184.00 | 121 184.00 | 64 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 649 924.00 | 165 112.00 | 484 811.00 | 240 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 901.00 | 120 901.00 | 219 824.00 | |
BZ Autres créances | 50 461.00 | 50 461.00 | 258 400.00 | |
CF Disponibilités | 384 185.00 | 384 185.00 | 743 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 254.00 | 35 254.00 | 37 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 801.00 | 590 801.00 | 1 258 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 725.00 | 165 112.00 | 1 075 612.00 | 1 499 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 133 975.00 | 472 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | -139 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 608.00 | 445 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 250.00 | 321 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 250.00 | 421 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 31.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 949.00 | 219 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 469.00 | 163 264.00 | ||
EA Autres dettes | 7 536.00 | 10 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 743.00 | 239 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 661 754.00 | 632 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 612.00 | 1 499 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 166 155.00 | 1 127 199.00 | 3 293 354.00 | 3 551 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 155.00 | 1 127 199.00 | 3 293 354.00 | 3 551 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 773.00 | 23 167.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 747 148.00 | 3 574 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 597 512.00 | 2 527 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 450.00 | 36 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 375.00 | 772 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 311.00 | 299 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 707.00 | 44 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 856.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 250.00 | 7 285.00 | ||
GE Autres charges | 4 856.00 | 7 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 836 461.00 | 3 703 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 313.00 | -128 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 563.00 | 3 321.00 | ||
GN Différences positives de change | 392.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 955.00 | 3 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 114.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 206.00 | 20.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 748.00 | 3 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 565.00 | -125 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 2 872.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 935.00 | 2 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 16 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | 16 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 398.00 | -13 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 037.00 | 3 580 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 205.00 | 3 720 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | -139 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 198 652.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 588.00 | 64 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 115.00 | 57 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 703.00 | 320 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 285 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 900.00 | 649 924.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 843.00 | 47 707.00 | 1 437.00 | 165 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 843.00 | 47 707.00 | 1 437.00 | 165 112.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 15 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 183 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 683.00 | 168 250.00 | 391 683.00 | 198 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 426 539.00 | 168 250.00 | 396 539.00 | 198 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 250.00 | 311 539.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 121 184.00 | |||
UX Autres créances clients | 120 901.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | |||
VB T. V. A. | 34 424.00 | |||
VP Divers | 2 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 254.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 800.00 | 206 615.00 | 121 184.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 949.00 | 314 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 303.00 | 86 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 249.00 | 106 249.00 | ||
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536.00 | 7 536.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 754.00 | 661 754.00 | ||