ALLMAT
Dépôt
| Dénomination | ALLMAT |
| Siren | 501695423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4585 |
| Numéro de Gestion | 2015B00558 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 415 836.00 | 41 584.00 | 374 252.00 | 415 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 725.00 | 249 297.00 | 66 428.00 | 164 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 245.00 | 43 480.00 | 26 765.00 | 33 293.00 |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 803 519.00 | 336 027.00 | 467 492.00 | 613 285.00 |
BP En cours de production de services | 3 789.00 | 3 789.00 | 1 483.00 | |
BT Marchandises | 95 787.00 | 95 787.00 | 130 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 173.00 | 60 984.00 | 233 190.00 | 249 307.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | 21 804.00 | 20 958.00 | |
CF Disponibilités | 38 423.00 | 38 423.00 | 290 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | 18 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 294.00 | 60 984.00 | 406 310.00 | 711 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 812.00 | 397 011.00 | 873 802.00 | 1 324 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -248 223.00 | -47 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 451.00 | -200 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 326.00 | 351 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 653.00 | 624 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 933.00 | 47 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 229 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | 57 642.00 | ||
EA Autres dettes | 4 715.00 | 13 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 476.00 | 972 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 802.00 | 1 324 589.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 467 330.00 | 467 330.00 | 992 637.00 | |
FG Production vendue services | 245 053.00 | 245 053.00 | 376 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 384.00 | 712 384.00 | 1 369 016.00 | |
FM Production stockée | 2 306.00 | -14 943.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 291.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506.00 | 10 559.00 | ||
FQ Autres produits | 138 153.00 | 113 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 877 640.00 | 1 479 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 942.00 | 776 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 870.00 | 19 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 052.00 | 426 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 5 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 252.00 | 193 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 390.00 | 51 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 365.00 | 117 572.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 584.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 803.00 | 8 409.00 | ||
GE Autres charges | 64 656.00 | 76 062.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 045 265.00 | 1 673 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 625.00 | -194 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 641.00 | 11 080.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 641.00 | 11 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 639.00 | -11 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 263.00 | -205 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 140.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 7 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 2 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 4 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 731.00 | 1 486 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 182.00 | 1 687 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 451.00 | -200 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 453.00 | 32 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 003.00 | 32 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 290.00 | 385 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 290.00 | 803 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 051.00 | 72 365.00 | 84 639.00 | 292 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 717.00 | 72 365.00 | 84 639.00 | 294 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 41 584.00 | 41 584.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 686.00 | 2 803.00 | 1 505.00 | 60 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 686.00 | 44 387.00 | 1 505.00 | 102 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 686.00 | 44 387.00 | 1 505.00 | 102 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 387.00 | 1 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | |||
VB T. V. A. | 5 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 335.00 | 253 483.00 | 75 852.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 653.00 | 84 717.00 | 229 098.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 621.00 | 224 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | ||
VW T.V.A. | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 843.00 | 48 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 476.00 | 418 540.00 | 229 098.00 | 53 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 359.00 | |||