VALOR CAUX
Dépôt
| Dénomination | VALOR CAUX |
| Siren | 501744130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5548 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76740 Brametot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 26 141 194.00 | 1 766 074.00 | 24 375 120.00 | 25 473 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 350.00 | 1 875 138.00 | 247 212.00 | 405 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 12 065.00 | 16 081.00 | 16 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 767.00 | 1 017 767.00 | 1 097 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 309 456.00 | 3 653 277.00 | 25 656 179.00 | 26 993 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 784.00 | 42 784.00 | 12 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 349.00 | 33 337.00 | 631 012.00 | 982 695.00 |
BZ Autres créances | 1 037 874.00 | 1 037 874.00 | 1 352 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 745 796.00 | 33 337.00 | 1 712 459.00 | 2 351 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 055 252.00 | 3 686 614.00 | 27 368 638.00 | 29 344 778.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 314.00 | 679 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 392.00 | -781 295.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 152 436.00 | |||
DL TOTAL (I) | -290 271.00 | 173 686.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 039 877.00 | 3 973 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 039 877.00 | 3 973 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 749 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944 540.00 | 424 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924.00 | 1 230 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 478.00 | 229 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089.00 | 554 969.00 | ||
EA Autres dettes | 7 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 619 031.00 | 25 197 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 368 638.00 | 29 344 778.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 807.00 | 16 807.00 | 14 995.00 | |
FG Production vendue services | 5 162 081.00 | 5 162 081.00 | 4 947 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 888.00 | 5 178 888.00 | 4 962 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 618 068.00 | 910 784.00 | ||
FQ Autres produits | 111 959.00 | -7 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 915.00 | 5 865 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 175.00 | 15 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 184.00 | -12 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 214 838.00 | 2 369 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 763.00 | 766 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 044.00 | 367 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 130.00 | 163 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 686 382.00 | 750 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 525.00 | 30 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 684 529.00 | 1 451 510.00 | ||
GE Autres charges | 3 514.00 | 22 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 860 716.00 | 5 925 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 198.00 | -59 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 685 020.00 | 708 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685 020.00 | 708 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -685 020.00 | -704 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -636 822.00 | -763 421.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 059.00 | -30 781.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -12 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 974.00 | 5 869 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 366.00 | 6 651 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 392.00 | -781 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 959 924.00 | 582 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 959 924.00 | 582 811.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 279.00 | 29 309 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 279.00 | 29 309 456.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 895.00 | 1 686 382.00 | 3 653 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 895.00 | 1 686 382.00 | 3 653 277.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 916.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 795 806.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 214 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 973 416.00 | 684 529.00 | 618 068.00 | 4 039 877.00 |
6T Sur comptes clients | 30 812.00 | 2 525.00 | 33 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 812.00 | 2 525.00 | 33 337.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 004 228.00 | 687 054.00 | 618 068.00 | 4 073 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 687 054.00 | 618 068.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 664 349.00 | |||
VB T. V. A. | 322 800.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 327.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 932.00 | 1 645 812.00 | 63 120.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 732 164.00 | 1 305 494.00 | 4 305 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 924.00 | 1 187 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 691.00 | 72 691.00 | ||
VW T.V.A. | 102 360.00 | 102 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 089.00 | 11 282.00 | 236 808.00 | |
VI Groupe et associés | 212 376.00 | 212 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 741.00 | 2 962 263.00 | 4 542 356.00 | 16 121 122.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||