VALOR'CAUX
Dépôt
| Dénomination | VALOR'CAUX |
| Siren | 501744130 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7040 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76740 Brametot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 349 934.00 | 2 107 348.00 | 5 242 586.00 | 5 645 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 254 324.00 | 6 252 127.00 | 14 002 197.00 | 15 163 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 794.00 | 23 794.00 | 1.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 308.00 | 5 308.00 | 61 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 633 361.00 | 8 383 269.00 | 19 250 092.00 | 20 870 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 747.00 | 75 747.00 | 69 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | 1 602.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 330.00 | 8 824.00 | 2 240 506.00 | 1 953 074.00 |
BZ Autres créances | 738 019.00 | 738 019.00 | 676 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | 7 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 073 976.00 | 8 824.00 | 3 065 152.00 | 2 706 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 707 337.00 | 8 392 093.00 | 22 315 244.00 | 23 577 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 012 132.00 | -3 084 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 985.00 | -928 119.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 116 756.00 | 128 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 129 362.00 | -3 608 991.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 857 410.00 | 4 867 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 857 410.00 | 4 867 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 979 625.00 | 20 584 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 558.00 | 941 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 686.00 | 642 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | ||
EA Autres dettes | 131.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 587 196.00 | 22 318 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 315 244.00 | 23 577 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 292 411.00 | 292 411.00 | 318 923.00 | |
FG Production vendue services | 4 846 615.00 | 4 846 615.00 | 4 923 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 026.00 | 5 139 026.00 | 5 242 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 690 517.00 | 595 695.00 | ||
FQ Autres produits | 200 501.00 | 73 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 030 044.00 | 5 911 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -327.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 401.00 | 2 023 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085 075.00 | 1 040 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 415.00 | 354 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 089.00 | 154 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 712 073.00 | 1 712 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 680 731.00 | 666 547.00 | ||
GE Autres charges | 253 770.00 | 280 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 987 116.00 | 6 232 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 928.00 | -321 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 558 946.00 | 592 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558 946.00 | 592 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -558 946.00 | -592 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -516 019.00 | -913 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 385.00 | 6 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | 6 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | 20 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 21 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033.00 | -14 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 189.00 | 5 917 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 174.00 | 6 845 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 985.00 | -928 119.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707 227.00 | 153 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707 227.00 | 153 602.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 938.00 | 165 529.00 | 27 633 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 938.00 | 165 529.00 | 27 633 361.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836 725.00 | 1 712 073.00 | 165 529.00 | 8 383 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 725.00 | 1 712 073.00 | 165 529.00 | 8 383 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 857 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 867 196.00 | 680 731.00 | 1 690 517.00 | 3 857 410.00 |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 2 311.00 | 8 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 2 311.00 | 8 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 873 708.00 | 683 041.00 | 1 690 517.00 | 3 866 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 683 041.00 | 1 690 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 249 330.00 | 2 249 330.00 | ||
VB T. V. A. | 154 058.00 | 154 058.00 | ||
VP Divers | 22 208.00 | 22 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 790.00 | 33 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 963.00 | 527 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 174.00 | 2 995 174.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 544 434.00 | 1 128 727.00 | 6 131 727.00 | 10 283 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 558.00 | 977 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 932.00 | 53 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | ||
VW T.V.A. | 276 430.00 | 276 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 978.00 | 96 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 435 190.00 | 2 435 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 013 172.00 | 1 013 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 587 196.00 | 6 021 333.00 | 6 131 727.00 | 10 434 136.00 |