VALJEAN FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VALJEAN FINANCES |
| Siren | 501839419 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 554 |
| Numéro de Gestion | 2008B00048 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 990.00 | 13.00 | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 104.00 | 89 197.00 | 46 906.00 | 74 421.00 |
CU Autres participations | 1 403 015.00 | 66 000.00 | 1 337 015.00 | 1 370 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 122.00 | 206 187.00 | 1 383 934.00 | 1 444 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | 367.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 89 610.00 | 89 610.00 | 50 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
CF Disponibilités | 4 032.00 | 4 032.00 | 14 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 620 015.00 | 1 620 015.00 | 1 365 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 137.00 | 206 187.00 | 3 003 949.00 | 2 810 675.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 537.00 | 1 020 537.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 053.00 | 102 053.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 824 724.00 | 893 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 947.00 | -68 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 959 367.00 | 2 047 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 582.00 | 763 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 949.00 | 2 810 675.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 305 771.00 | 305 771.00 | 301 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 771.00 | 305 771.00 | 301 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331.00 | 154.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 306 105.00 | 302 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 089.00 | 30 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 7 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 278.00 | 358 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 765.00 | 28 064.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 372 530.00 | 424 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 425.00 | -122 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 758.00 | 106 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 758.00 | 106 383.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 100.00 | 10 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 100.00 | 43 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 342.00 | 62 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 767.00 | 59 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 099.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -9 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 863.00 | 408 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 811.00 | 477 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 947.00 | -68 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 403 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 590 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | 27 766.00 | 90 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 422.00 | 27 766.00 | 90 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 66 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 33 000.00 | 116 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 33 000.00 | 116 000.00 | |
UG ‐ Financières | 33 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 89 610.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 672.00 | |||
VB T. V. A. | 531.00 | |||
VP Divers | 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 298 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 510.00 | 1 615 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 252.00 | 17 404.00 | 15 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 982 129.00 | 982 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 582.00 | 1 028 735.00 | 15 848.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | |||