VALJEAN FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VALJEAN FINANCES |
| Siren | 501839419 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5438 |
| Numéro de Gestion | 2008B00048 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | 22 191.00 | 8 026.00 | 13 032.00 |
CU Autres participations | 1 309 745.00 | 78 300.00 | 1 231 445.00 | 1 231 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 966.00 | 151 494.00 | 1 239 471.00 | 1 244 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | 79 024.00 | |
BZ Autres créances | 1 877 624.00 | 83 000.00 | 1 794 624.00 | 1 913 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
CF Disponibilités | 97 021.00 | 97 021.00 | 15 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 892.00 | 83 000.00 | 1 954 892.00 | 2 008 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 858.00 | 234 494.00 | 3 194 364.00 | 3 253 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 537.00 | 1 020 537.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 053.00 | 102 053.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 796 123.00 | 629 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 307.00 | 166 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 982 406.00 | 2 018 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 9 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 625.00 | 1 201 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 4 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 872.00 | 20 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 211 957.00 | 1 234 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 364.00 | 3 253 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68.00 | |||
FG Production vendue services | 259 198.00 | 259 198.00 | 549 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 198.00 | 259 198.00 | 549 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 387.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 203.00 | 550 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 161.00 | 73 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 6 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 845.00 | 529 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 604.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 005.00 | 8 809.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 322 562.00 | 619 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 359.00 | -68 457.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 482.00 | 378 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 482.00 | 378 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 373.00 | 26 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 373.00 | 165 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 108.00 | 213 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 250.00 | 144 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 100 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | 22 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 685.00 | 1 050 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 993.00 | 884 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 307.00 | 166 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 966.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390 966.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 5 006.00 | 23 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 189.00 | 5 006.00 | 23 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 78 300.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 300.00 | 211 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 300.00 | 211 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 280.00 | 61 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 864 215.00 | 1 864 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 395.00 | 1 939 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 172 005.00 | 1 172 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 338.00 | 1 211 338.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | |||