ASERTI GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASERTI GROUP |
| Siren | 501867840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2089 |
| Numéro de Gestion | 2008B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 52 448.00 | 52 448.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 453.00 | 78 795.00 | 2 658.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 610.00 | 132 782.00 | 52 828.00 | 95 832.00 |
CU Autres participations | 25 448 635.00 | 13 162.00 | 25 435 473.00 | 24 721 206.00 |
BF Prêts | 1 478 217.00 | 1 478 217.00 | 1 470 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 27 193 915.00 | 224 739.00 | 26 969 176.00 | 26 292 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | 577.00 | 3 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 003.00 | 318 807.00 | 247 196.00 | 77 655.00 |
BZ Autres créances | 2 037 940.00 | 222 293.00 | 1 815 647.00 | 1 206 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735 076.00 | |||
CF Disponibilités | 509 337.00 | 509 337.00 | 22 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | 17 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 129 142.00 | 541 101.00 | 2 588 042.00 | 3 062 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 375 505.00 | 765 840.00 | 29 609 665.00 | 29 355 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 045 383.00 | 2 975 453.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 500.00 | 668 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 417.00 | 256 714.00 | ||
DG Autres réserves | 10 864 970.00 | 10 623 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 212.00 | 254 051.00 | ||
DK Provisions réglementées | 370 490.00 | 340 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 237 973.00 | 15 119 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 496 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 496 342.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 918 201.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974 308.00 | 3 606 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388 927.00 | 4 261 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 342.00 | 116 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 832.00 | 277 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 861.00 | 402 861.00 | ||
EA Autres dettes | 153 496.00 | 141 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 328 766.00 | 13 723 301.00 | ||
ED (V) | 12 927.00 | 16 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 609 665.00 | 29 355 381.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 388 927.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 064.00 | 16 346.00 | ||
FG Production vendue services | 1 363 078.00 | 1 145 638.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 142.00 | 1 161 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 173.00 | 82 640.00 | ||
FQ Autres produits | 53 278.00 | 24 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 010.00 | 1 269 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 013.00 | 16 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | 43.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 003.00 | 865 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941.00 | 29 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 929.00 | 287 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 486.00 | 119 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 803.00 | 44 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 713.00 | 154 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 771 898.00 | 1 517 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 889.00 | -247 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 679 491.00 | 1 079 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 397.00 | 51 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | 2 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 342.00 | |||
GN Différences positives de change | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 227 873.00 | 1 134 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 455.00 | 184 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 216 326.00 | 580 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 3 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 451 783.00 | 768 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776 091.00 | 365 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 202.00 | 118 355.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 636.00 | 3 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 19.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 802.00 | 3 319.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 550.00 | 21 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 599.00 | 25 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 963.00 | -21 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480 973.00 | -157 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 519.00 | 2 407 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 307.00 | 2 153 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 212.00 | 254 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 454 352.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 926 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 193 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 566.00 | 5 559.00 | 1 330.00 | 78 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 943.00 | 53 244.00 | 7 405.00 | 132 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 340 939.00 | 29 550.00 | 370 490.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 342.00 | 30 000.00 | 496 342.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 496 342.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 550.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 478 217.00 | 1 478 217.00 | ||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 446.00 | 2 619 229.00 | 1 478 217.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 974 308.00 | 1 456 946.00 | 5 799 181.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 708 334.00 | 468 334.00 | 2 007 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 342.00 | 228 342.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 861.00 | 408 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 090.00 | 1 834 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 328 766.00 | 4 571 404.00 | 7 806 681.00 | 950 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901 519.00 | |||