ASERTI GROUP
Dépôt
| Dénomination | ASERTI GROUP |
| Siren | 501867840 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3945 |
| Numéro de Gestion | 2008B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 52 448.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 478.00 | 87 658.00 | 1 820.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 764.00 | 178 627.00 | 45 137.00 | 52 828.00 |
CU Autres participations | 25 559 535.00 | 13 162.00 | 25 546 373.00 | 25 435 473.00 |
BF Prêts | 1 318 217.00 | 1 318 217.00 | 1 478 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 193 994.00 | 279 447.00 | 26 914 547.00 | 26 969 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | 3 228.00 | 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 706.00 | 318 807.00 | 350 899.00 | 247 196.00 |
BZ Autres créances | 950 626.00 | 230 371.00 | 720 256.00 | 1 815 647.00 |
CF Disponibilités | 902 834.00 | 902 834.00 | 509 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 526 395.00 | 549 178.00 | 1 977 217.00 | 2 588 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 720 389.00 | 828 626.00 | 28 891 764.00 | 29 609 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 045 383.00 | 3 045 383.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 500.00 | 698 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 538.00 | 269 417.00 | ||
DG Autres réserves | 11 819 061.00 | 10 864 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 078.00 | 989 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 405 327.00 | 370 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 540 888.00 | 16 237 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 763.00 | 7 974 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859 748.00 | 4 388 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 100.00 | 228 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | 174 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 093.00 | 408 861.00 | ||
EA Autres dettes | 113 868.00 | 153 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 304 501.00 | 13 328 766.00 | ||
ED (V) | 46 376.00 | 12 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 891 764.00 | 29 609 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 104.00 | 4 571 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 260.00 | 39 064.00 | ||
FG Production vendue services | 1 308 576.00 | 1 363 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 836.00 | 1 402 142.00 | ||
FM Production stockée | 121 965.00 | 142 681.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 511.00 | 1 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 374.00 | 85 173.00 | ||
FQ Autres produits | 182 077.00 | 53 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 652 798.00 | 1 542 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 231.00 | 39 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43.00 | 9.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 943 480.00 | 1 146 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 584.00 | 36 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 485 670.00 | 313 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 229.00 | 131 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 101.00 | 58 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 713.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 337.00 | 1 771 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 540.00 | -229 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 711 491.00 | 1 679 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 924.00 | 51 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 580.00 | 643.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 342.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 756 995.00 | 2 227 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 077.00 | 235 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 413 382.00 | 1 216 326.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 421 459.00 | 1 451 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 335 535.00 | 776 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 268 996.00 | 546 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | 636.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 21 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 200.00 | 21 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 29 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 837.00 | 29 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 843.00 | 59 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 643.00 | -37 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 725.00 | -480 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 992.00 | 3 791 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 915.00 | 2 802 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 078.00 | 989 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 926 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 193 915.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 880 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 193 994.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 795.00 | 8 863.00 | 87 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 782.00 | 56 238.00 | 10 393.00 | 178 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 577.00 | 65 101.00 | 10 393.00 | 266 285.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 405 327.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 370 490.00 | 34 837.00 | 405 327.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 400 490.00 | 34 837.00 | 30 000.00 | 405 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 318 217.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 669 706.00 | |||
VP Divers | 950 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 550.00 | 1 620 333.00 | 1 321 217.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 763.00 | 162 717.00 | 611 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 705 989.00 | 7 637.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 100.00 | 87 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 929.00 | 83 929.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 093.00 | 386 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 627.00 | 267 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 501.00 | 995 104.00 | 731 046.00 | 9 578 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 021.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920 451.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||