CAP FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CAP FINANCES |
| Siren | 502016033 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4406 |
| Numéro de Gestion | 2008B00061 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 461.00 | 19 848.00 | 5 612.00 | 5 667.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 41 028.00 | 7 612.00 | 17 657.00 |
BN En cours de production de biens | 20 867.00 | 20 867.00 | 43 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 1 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | 149 743.00 | |
BZ Autres créances | 19 330.00 | 19 330.00 | 4 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
CF Disponibilités | 124 656.00 | 124 656.00 | 34 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | 8 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 154.00 | 299 154.00 | 242 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 795.00 | 41 028.00 | 306 767.00 | 260 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 130 315.00 | 91 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | 38 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 307.00 | 152 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 173.00 | 17 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 3 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 220.00 | 41 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 829.00 | 44 569.00 | ||
EA Autres dettes | 6 067.00 | 1 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 460.00 | 108 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 767.00 | 260 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 622 807.00 | 622 807.00 | 584 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 807.00 | 622 807.00 | 584 365.00 | |
FM Production stockée | -22 504.00 | 19 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 009.00 | 3 180.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 603 356.00 | 607 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 192.00 | 160 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 866.00 | 43 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 094.00 | 251 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 279.00 | 64 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 697.00 | ||
GE Autres charges | 24 949.00 | 30 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 797.00 | 554 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 559.00 | 53 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121.00 | 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 688.00 | 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688.00 | 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566.00 | -426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 992.00 | 52 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 026.00 | 1 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 478.00 | 1 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 496.00 | -1 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 12 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 453.00 | 607 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 461.00 | 568 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 991.00 | 38 802.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 719.00 | 20 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 2 415.00 | 1 047.00 | 19 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 660.00 | 2 415.00 | 1 047.00 | 41 028.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 430.00 | 146 430.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 14 580.00 | 35 593.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 460.00 | 84 867.00 | 35 593.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | |||