CAP FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CAP FINANCES |
| Siren | 502016033 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12924 |
| Numéro de Gestion | 2008B00061 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 179.00 | 21 179.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 4 387.00 | 20 264.00 | 21 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 637.00 | 64 933.00 | 77 703.00 | 88 461.00 |
CU Autres participations | 7 516.00 | 7 516.00 | 7 516.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | 23 851.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 837.00 | 90 500.00 | 131 337.00 | 119 886.00 |
BN En cours de production de biens | 45 713.00 | 45 713.00 | 38 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | 208 144.00 | |
BZ Autres créances | 3 541.00 | 3 541.00 | 1 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
CF Disponibilités | 199 949.00 | 199 949.00 | 20 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | 3 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 391 876.00 | 391 876.00 | 273 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 714.00 | 90 500.00 | 523 213.00 | 393 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 169 768.00 | 142 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 255.00 | 27 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 467.00 | 2 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 491.00 | 193 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 000.00 | 62 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193.00 | 37 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 68 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | 21 115.00 | ||
EA Autres dettes | 18 263.00 | 9 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 722.00 | 199 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 213.00 | 393 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 907.00 | 155 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 713 360.00 | 713 360.00 | 864 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 360.00 | 713 360.00 | 864 815.00 | |
FM Production stockée | 7 313.00 | -3 643.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 616.00 | 5 750.00 | ||
FQ Autres produits | 2 294.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 740 083.00 | 866 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 633.00 | 410 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 447.00 | 54 256.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 439.00 | 228 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 801.00 | 84 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 037.00 | 18 598.00 | ||
GE Autres charges | 31 610.00 | 37 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 700 970.00 | 833 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 112.00 | 33 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 851.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 929.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 1 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 1 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 845.00 | -1 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 957.00 | 31 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 17 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 17 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 724.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 10 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 6 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 11 469.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 087.00 | 884 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 831.00 | 857 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 255.00 | 27 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 949.00 | 24 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 262.00 | 3 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | 23 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 610.00 | 27 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 142 637.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261.00 | 221 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 923.00 | 1 643.00 | 25 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 15 655.00 | 1 261.00 | 64 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 724.00 | 17 298.00 | 1 261.00 | 90 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 169.00 | 1 298.00 | 3 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | 1 298.00 | 3 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 851.00 | 23 851.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 671.00 | 140 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 865.00 | 145 013.00 | 25 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 000.00 | 138 186.00 | 25 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 456.00 | 25 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 722.00 | 252 907.00 | 25 814.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | |||