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SRD

Dépôt

DénominationSRD
Siren502035785
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt3117
Numéro de Gestion2008B00040
Code Activité3513Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse86068 Poitiers Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 906 553.00 3 662 920.00 2 243 632.00 2 284 763.00
AH Fonds commercial 12 707 706.00 12 707 706.00
AN Terrains 197 057.00 197 057.00 197 057.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 640 250.00 4 808 086.00 832 163.00 157 725.00
AT Autres immobilisations corporelles 537 160 727.00 167 379 300.00 369 781 427.00 360 797 810.00
AV Immobilisations en cours 8 130 733.00 8 130 733.00 6 395 350.00
BF Prêts 4 120.00 4 120.00 7 016.00
BJ TOTAL (I) 569 747 148.00 175 850 307.00 393 896 840.00 369 839 724.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 28 299.00 28 299.00 25 299.00
BX Clients et comptes rattachés 11 773 218.00 643 981.00 11 129 236.00 17 469 668.00
BZ Autres créances 25 417 145.00 25 417 145.00 21 495 124.00
CD Valeurs mobilières de placement 108 000.00 108 000.00 108 000.00
CF Disponibilités 1 818 433.00 1 818 433.00 861 150.00
CH Charges constatées d’avance 9 517.00 9 517.00 2 616.00
CJ TOTAL (II) 39 154 614.00 643 981.00 38 510 633.00 39 961 860.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 608 901 763.00 176 494 289.00 432 407 473.00 409 801 584.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 800 000.00 3 800 000.00
DD Réserve légale (1) 380 000.00 360 721.00
DG Autres réserves 17 184 897.00 6 853 714.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 424 663.00 10 350 461.00
DJ Subventions d’investissement 40 304 227.00 40 024 346.00
DL TOTAL (I) 75 093 788.00 61 389 243.00
DN Avances conditionnées 275 119 066.00 272 850 987.00
DO TOTAL (II) 275 119 066.00 272 850 987.00
DP Provisions pour risques 1 573 785.00 1 037 833.00
DQ Provisions pour charges 56 149 490.00 53 277 285.00
DR TOTAL (IV) 57 723 275.00 54 315 118.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 462 798.00 457 445.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 183 748.00 2 672 981.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 023 769.00 4 852 002.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 293 505.00 4 538 860.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 524 195.00 7 143 281.00
EA Autres dettes 3 333 592.00 866 091.00
EB Produits constatés d’avance (2) 649 732.00 715 570.00
EC TOTAL (IV) 24 471 342.00 21 246 233.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 432 407 473.00 409 801 584.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 62 205 821.00 59 002 870.00
FN Production immobilisée 1 465 062.00 1 613 372.00
FQ Autres produits 4 580 447.00 5 414 529.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 68 251 330.00 66 030 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 894 776.00 1 845 815.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 58 774 201.00 62 934 300.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 9 477 129.00 3 096 471.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 91 894.00 53 370.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 716 937.00 11 212 693.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 11 147 913.00 8 062 852.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 268 425.00 33 512.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 023 848.00 828 720.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 424 664.00 10 350 461.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 339 618.00 14 274 641.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 270 238 627.00 60 635 975.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 016.00
0G ACQUISITIONS Total Général 274 585 263.00 74 910 617.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 614 260.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 8 130 733.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 167 517.00 305 707 085.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 896.00 4 120.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 170 414.00 324 325 466.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 054 854.00 1 608 066.00 3 662 920.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35 357 265.00 15 132 394.00 91 106.00 50 398 554.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 37 412 120.00 16 740 460.00 91 106.00 54 061 474.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 54 315 118.00 8 509 212.00
6T Sur comptes clients 659 730.00 76 591.00
7B Total Provisions pour dépréciation 659 730.00 76 591.00
7C TOTAL GENERAL 54 974 849.00 8 585 803.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 612 543.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 4 120.00 2 210.00
UX Autres créances clients 11 773 218.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 093.00
VB T. V. A. 3 468 897.00
VC Groupe et associés 8 550 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 390 154.00
VS Charges constatées d’avance 9 517.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 37 204 001.00 37 202 091.00 1 909.00
8A Emprunts et dettes financières divers 161 453.00 161 453.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 023 769.00 5 023 769.00
8C Personnel et comptes rattachés 906 615.00 906 615.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 474 588.00 474 588.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 472 030.00 3 472 030.00
VW T.V.A. 1 121 148.00 1 121 148.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 319 122.00 319 122.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 524 195.00 6 524 195.00
VI Groupe et associés 462 798.00 462 798.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 333 592.00 3 333 592.00
8L Produits constatés d’avance 649 732.00 649 732.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 449 047.00 22 449 047.00