SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 502035785 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3117 |
| Numéro de Gestion | 2008B00040 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 Poitiers Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906 553.00 | 3 662 920.00 | 2 243 632.00 | 2 284 763.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | ||
AN Terrains | 197 057.00 | 197 057.00 | 197 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640 250.00 | 4 808 086.00 | 832 163.00 | 157 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 160 727.00 | 167 379 300.00 | 369 781 427.00 | 360 797 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 130 733.00 | 8 130 733.00 | 6 395 350.00 | |
BF Prêts | 4 120.00 | 4 120.00 | 7 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 569 747 148.00 | 175 850 307.00 | 393 896 840.00 | 369 839 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 299.00 | 28 299.00 | 25 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773 218.00 | 643 981.00 | 11 129 236.00 | 17 469 668.00 |
BZ Autres créances | 25 417 145.00 | 25 417 145.00 | 21 495 124.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 818 433.00 | 1 818 433.00 | 861 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | 2 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 154 614.00 | 643 981.00 | 38 510 633.00 | 39 961 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 901 763.00 | 176 494 289.00 | 432 407 473.00 | 409 801 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 360 721.00 | ||
DG Autres réserves | 17 184 897.00 | 6 853 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424 663.00 | 10 350 461.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 304 227.00 | 40 024 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 093 788.00 | 61 389 243.00 | ||
DN Avances conditionnées | 275 119 066.00 | 272 850 987.00 | ||
DO TOTAL (II) | 275 119 066.00 | 272 850 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 573 785.00 | 1 037 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 149 490.00 | 53 277 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 723 275.00 | 54 315 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 798.00 | 457 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183 748.00 | 2 672 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 769.00 | 4 852 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293 505.00 | 4 538 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524 195.00 | 7 143 281.00 | ||
EA Autres dettes | 3 333 592.00 | 866 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 732.00 | 715 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 471 342.00 | 21 246 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 407 473.00 | 409 801 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 62 205 821.00 | 59 002 870.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 465 062.00 | 1 613 372.00 | ||
FQ Autres produits | 4 580 447.00 | 5 414 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 251 330.00 | 66 030 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894 776.00 | 1 845 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 774 201.00 | 62 934 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 477 129.00 | 3 096 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 894.00 | 53 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 716 937.00 | 11 212 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147 913.00 | 8 062 852.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 425.00 | 33 512.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023 848.00 | 828 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424 664.00 | 10 350 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339 618.00 | 14 274 641.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 238 627.00 | 60 635 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 585 263.00 | 74 910 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 614 260.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 130 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 167 517.00 | 305 707 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | 4 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 170 414.00 | 324 325 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054 854.00 | 1 608 066.00 | 3 662 920.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 357 265.00 | 15 132 394.00 | 91 106.00 | 50 398 554.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412 120.00 | 16 740 460.00 | 91 106.00 | 54 061 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 315 118.00 | 8 509 212.00 | ||
6T Sur comptes clients | 659 730.00 | 76 591.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 730.00 | 76 591.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 974 849.00 | 8 585 803.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 612 543.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 120.00 | 2 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 773 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 093.00 | |||
VB T. V. A. | 3 468 897.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 550 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 204 001.00 | 37 202 091.00 | 1 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 453.00 | 161 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 769.00 | 5 023 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 906 615.00 | 906 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 588.00 | 474 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 472 030.00 | 3 472 030.00 | ||
VW T.V.A. | 1 121 148.00 | 1 121 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 122.00 | 319 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 524 195.00 | 6 524 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 798.00 | 462 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333 592.00 | 3 333 592.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 649 732.00 | 649 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 449 047.00 | 22 449 047.00 | ||