SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 502035785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3194 |
| Numéro de Gestion | 2008B00040 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 POITIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 456 639.00 | 6 039 567.00 | 4 417 071.00 | 4 316 620.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 707.00 | 12 707 707.00 | 12 707 707.00 | |
AN Terrains | 339 057.00 | 339 057.00 | 339 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 953 784.00 | 5 473 026.00 | 480 759.00 | 552 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 741 888.00 | 215 487 705.00 | 427 254 183.00 | 392 465 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 808 703.00 | 11 808 703.00 | 13 164 266.00 | |
CU Autres participations | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BF Prêts | 4 034.00 | 4 034.00 | 10 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 684 237 462.00 | 227 000 298.00 | 457 237 164.00 | 423 782 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412 246.00 | 140 297.00 | 3 271 949.00 | 1 908 899.00 |
BN En cours de production de biens | 448 881.00 | 448 881.00 | 315 001.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 014.00 | 362 014.00 | 75 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 974 672.00 | 1 013 579.00 | 15 961 093.00 | 14 666 004.00 |
BZ Autres créances | 106 275 217.00 | 106 275 217.00 | 126 545 344.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 339.00 | 912 339.00 | 912 339.00 | |
CF Disponibilités | 3 101 363.00 | 3 101 363.00 | 1 070 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | 5 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 490 620.00 | 1 153 876.00 | 130 336 744.00 | 145 498 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 728 083.00 | 228 154 174.00 | 587 573 908.00 | 569 280 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DG Autres réserves | 83 282 880.00 | 36 746 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189 219.00 | 66 480 422.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 118 259.00 | 46 852 861.00 | ||
DL TOTAL (I) | 167 770 358.00 | 154 259 867.00 | ||
DN Avances conditionnées | 281 349 316.00 | 277 882 786.00 | ||
DO TOTAL (II) | 281 349 316.00 | 277 882 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 213 459.00 | 1 225 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 660 181.00 | 72 531 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 873 639.00 | 73 757 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 965 715.00 | 26 154 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 500.00 | 6 785 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 744 121.00 | 2 942 033.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 574.00 | 7 866 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200 003.00 | 9 600 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828 747.00 | 3 107 549.00 | ||
EA Autres dettes | 4 772 086.00 | 5 911 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 848.00 | 1 011 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 580 595.00 | 63 379 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 573 908.00 | 569 280 250.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 518 874.00 | 53 109 203.00 | ||
FG Production vendue services | 10 744 151.00 | 10 492 620.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 263 025.00 | 63 601 823.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 312 821.00 | 11 125 109.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 686 091.00 | 16 668 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 432 272.00 | 2 504 519.00 | ||
FQ Autres produits | 271 921.00 | 636 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 966 129.00 | 94 537 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 523 473.00 | 6 357 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 458 925.00 | -247 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 432 308.00 | 14 078 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 881 146.00 | 11 233 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681 264.00 | 3 198 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 576 980.00 | 7 436 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 602 194.00 | 4 596 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 584 926.00 | 26 219 425.00 | ||
GE Autres charges | 4 732 824.00 | 6 125 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 556 189.00 | 78 997 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 409 940.00 | 15 539 420.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338 350.00 | 100 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338 350.00 | 100 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 748 290.00 | 15 639 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 846 089.00 | 88 524 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 846 089.00 | 88 524 504.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 793.00 | 4 177 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376 367.00 | 33 506 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 150 568.00 | 183 162 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 961 349.00 | 116 681 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189 219.00 | 66 480 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290 870.00 | 873 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 300 802.00 | 60 257 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 828 221.00 | 61 130 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 164 346.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 808 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 955 768.00 | 28 258.00 | 415 574 216.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | 229 684.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 955 768.00 | 35 124.00 | 438 968 246.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266 543.00 | 773 024.00 | 6 039 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 391 912.00 | 10 233 607.00 | 1 689 844.00 | 83 935 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 658 455.00 | 11 006 632.00 | 1 689 844.00 | 89 975 242.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 80 873 639.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 757 614.00 | 16 471 655.00 | 9 355 630.00 | 80 873 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 297.00 | 140 297.00 | ||
6T Sur comptes clients | 703 952.00 | 309 627.00 | 1 013 579.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 952.00 | 449 924.00 | 1 153 876.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 461 566.00 | 16 921 579.00 | 9 355 630.00 | 82 027 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 921 579.00 | 8 807 197.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 548 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 799 524.00 | 15 799 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | ||
VB T. V. A. | 1 443 932.00 | 1 443 932.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 807 473.00 | 94 807 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019 912.00 | 10 019 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 083 314.00 | 122 082 664.00 | 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 965 715.00 | 4 265 715.00 | 13 200 000.00 | 4 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 500.00 | 1 065 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922 574.00 | 9 922 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220 912.00 | 3 220 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 400.00 | 1 350 400.00 | ||
VW T.V.A. | 1 590 986.00 | 1 590 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 706.00 | 1 037 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828 747.00 | 2 828 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772 086.00 | 4 772 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 081 848.00 | 1 081 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 836 473.00 | 30 070 973.00 | 14 265 500.00 | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252 039.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||