LTI SOFTINVEST
Dépôt
| Dénomination | LTI SOFTINVEST |
| Siren | 502050313 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3346 |
| Numéro de Gestion | 2014B00859 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 867 252.00 | 867 252.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 797.00 | 32 682.00 | 21 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 925 641.00 | 32 682.00 | 892 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 278.00 | 107 278.00 | ||
BZ Autres créances | 1 033 381.00 | 1 033 381.00 | ||
CF Disponibilités | 15 556.00 | 15 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 156 358.00 | 1 156 358.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 998.00 | 32 682.00 | 2 049 316.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 240 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 286.00 | |||
DL TOTAL (I) | 508 758.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 649.00 | |||
EA Autres dettes | 159 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 489.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 510 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 248 319.00 | 248 319.00 | ||
FG Production vendue services | 1 426 199.00 | 49 412.00 | 1 475 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 518.00 | 49 412.00 | 1 723 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 753.00 | |||
FQ Autres produits | 438.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 729 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 428 965.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 546.00 | |||
FY Salaires et traitements | 623 628.00 | |||
FZ Charges sociales | 277 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 517.00 | |||
GE Autres charges | 161.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 121.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 641.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 641.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 359.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 789.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 754.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 754.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 909.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 624.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 286.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 017.00 | 46 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 568.00 | 46 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 734.00 | 53 797.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | 4 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 441.00 | 925 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 145.00 | 3 517.00 | 38 980.00 | 32 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 3 517.00 | 38 980.00 | 32 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 107 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | |||
VB T. V. A. | 2 288.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 886.00 | 1 104 295.00 | 4 591.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 909.00 | 63 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | ||
VW T.V.A. | 184 229.00 | 184 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 511.00 | 159 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780 489.00 | 780 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 558.00 | 1 510 558.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 773.00 | |||
YT Sous‐traitance | 187 777.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 022.00 | |||
ST Autres comptes | 100 721.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 965.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 434.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 112.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 546.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 350 473.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 745.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||