LTI SOFTINVEST
Dépôt
| Dénomination | LTI SOFTINVEST |
| Siren | 502050313 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17855 |
| Numéro de Gestion | 2014B00859 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 867 252.00 | 867 252.00 | 867 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 722.00 | 42 887.00 | 13 835.00 | 15 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | 4 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 816.00 | 42 887.00 | 885 929.00 | 887 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 148.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 685 775.00 | 8 727.00 | 677 047.00 | 755 492.00 |
BZ Autres créances | 64 261.00 | 64 261.00 | 36 149.00 | |
CF Disponibilités | 207 579.00 | 207 579.00 | 165 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | 46 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 985 011.00 | 8 727.00 | 976 283.00 | 1 011 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 828.00 | 51 615.00 | 1 862 212.00 | 1 898 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 474.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 364 205.00 | 270 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 720.00 | 263 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 926.00 | 545 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 43 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 43 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 48 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 754.00 | 500 937.00 | ||
EA Autres dettes | 1 798.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 864.00 | 758 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 236 286.00 | 1 307 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 212.00 | 1 895 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 286.00 | 1 202 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 507.00 | 25 507.00 | 84 495.00 | |
FG Production vendue services | 1 035 519.00 | 61 949.00 | 1 097 468.00 | 1 234 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 027.00 | 61 949.00 | 1 122 976.00 | 1 318 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 236.00 | 5 181.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 2 417.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 126 266.00 | 1 326 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 754.00 | 198 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | 8 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 550.00 | 519 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 335.00 | 219 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 996.00 | 3 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 65.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 145.00 | 950 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 120.00 | 375 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -88.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208.00 | 88.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 328.00 | 375 680.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 464.00 | 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 464.00 | -7 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 072.00 | 104 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 938.00 | 1 326 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 217.00 | 1 062 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 720.00 | 263 614.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 786.00 | 9 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 181.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 015.00 | 2 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | -5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 115.00 | 2 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 722.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 891.00 | 3 996.00 | 42 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 891.00 | 3 996.00 | 42 887.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 727.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 52 060.00 | 6 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | 4 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | 10 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 301.00 | 675 301.00 | ||
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
VC Groupe et associés | 59 984.00 | 59 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 394.00 | 27 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 273.00 | 766 958.00 | 15 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 878.00 | 103 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 221.00 | 104 221.00 | ||
VW T.V.A. | 156 653.00 | 156 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 99 072.00 | 99 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 738 864.00 | 738 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 286.00 | 1 236 286.00 | ||