ELLIPSE FTB
Dépôt
| Dénomination | ELLIPSE FTB |
| Siren | 502693070 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 386 |
| Numéro de Gestion | 2008B00135 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77590 BOIS LE ROI |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 222 779.00 | 1 222 779.00 | 1 222 779.00 | |
AN Terrains | 358 889.00 | 358 889.00 | 388 763.00 | |
AP Constructions | 1 868 706.00 | 448 675.00 | 1 420 032.00 | 1 738 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 057.00 | 77 819.00 | 38 238.00 | 71 161.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 140 064.00 | 240 858.00 | 172 209.00 |
BF Prêts | 29 100.00 | 19 459.00 | 9 641.00 | 21 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 976 471.00 | 686 017.00 | 3 290 454.00 | 3 615 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 597.00 | 58 597.00 | 245 860.00 | |
BZ Autres créances | 491 375.00 | 491 375.00 | 279 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
CF Disponibilités | 161.00 | 161.00 | 36 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | 2 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 557 416.00 | 7 001.00 | 550 416.00 | 563 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 887.00 | 693 017.00 | 3 840 869.00 | 4 179 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 819.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -258 664.00 | -198 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | -60 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 513 534.00 | 2 530 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 489.00 | 1 114 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 311.00 | 5 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 237 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 817.00 | 143 512.00 | ||
EA Autres dettes | 139 760.00 | 147 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 327 336.00 | 1 648 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 869.00 | 4 179 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 285.00 | 587 301.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 99 600.00 | 99 600.00 | 147 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | 99 600.00 | 147 203.00 | |
FM Production stockée | -15 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 413.00 | 7 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 013.00 | 139 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 409.00 | 141 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 421.00 | 27 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 623.00 | 56 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 859.00 | 17 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 321.00 | 77 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 633.00 | 320 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 620.00 | -180 793.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 622.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 884.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 448.00 | 8 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 331.00 | 10 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 799.00 | 81 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 190.00 | 62 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 989.00 | 143 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 342.00 | -133 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 278.00 | -313 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 879.00 | 2 813.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | 575 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 879.00 | 577 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 622.00 | 9 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 817.00 | 314 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 438.00 | 323 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 441.00 | 253 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 223.00 | 727 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 061.00 | 787 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | -60 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | 7 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 536.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 443.00 | 2 343 653.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 623.00 | 410 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 066.00 | 3 976 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 799.00 | 78 321.00 | 74 626.00 | 526 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 799.00 | 78 321.00 | 74 626.00 | 526 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 140 064.00 | |||
060 Stock marchandises | 194 590.00 | 19 459.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 172.00 | 8 799.00 | 77 448.00 | 166 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 172.00 | 8 799.00 | 77 448.00 | 166 524.00 |
UG ‐ Financières | 8 799.00 | 77 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 100.00 | 11 623.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 597.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | |||
VB T. V. A. | 21 857.00 | |||
VP Divers | 3 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 445 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 372.00 | 561 895.00 | 17 477.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 261.00 | 88 338.00 | 356 614.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 112 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
VW T.V.A. | 29 993.00 | 29 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 127.00 | 77 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 760.00 | 139 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 336.00 | 417 285.00 | 433 741.00 | 476 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 747.00 | |||