ALLIANS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANS |
| Siren | 502697725 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5099 |
| Numéro de Gestion | 2008B00381 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 5 574.00 | 1 337.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 605.00 | 46 237.00 | 3 368.00 | 3 581.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 78 648.00 | 78 648.00 | 84 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 655.00 | 56 951.00 | 83 704.00 | 90 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | 4 980.00 | 10 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 452.00 | 7 350.00 | 559 102.00 | 366 839.00 |
BZ Autres créances | 110 607.00 | 110 607.00 | 325 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | |||
CF Disponibilités | 270 245.00 | 270 245.00 | 215 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | 5 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 870.00 | 7 350.00 | 949 520.00 | 944 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 525.00 | 64 301.00 | 1 033 224.00 | 1 034 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 500 414.00 | 380 461.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | 76 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 186.00 | 516 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 4 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 005.00 | 230 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 062.00 | 147 788.00 | ||
EA Autres dettes | 5 784.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | 128 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 037.00 | 517 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 224.00 | 1 034 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 037.00 | 517 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 340 916.00 | 2 340 916.00 | 2 117 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 916.00 | 2 340 916.00 | 2 117 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 000.00 | 6 292.00 | ||
FQ Autres produits | 5 596.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 366 512.00 | 2 124 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 700.00 | 315 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 904.00 | -9 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 712 110.00 | 1 432 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | 8 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 001.00 | 147 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 756.00 | 83 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 854.00 | 6 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 854.00 | 23 424.00 | ||
GE Autres charges | -2 825.00 | 1 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 337 008.00 | 2 009 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 503.00 | 115 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 810.00 | 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 810.00 | 810.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69.00 | 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741.00 | 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 244.00 | 115 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 101 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | 101 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 108 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 109 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | -7 904.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 31 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 318.00 | 2 226 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 045.00 | 2 150 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | 76 005.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 17 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 184.00 | 2 854.00 | 227.00 | 51 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 324.00 | 2 854.00 | 227.00 | 56 951.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 496.00 | 854.00 | 10 000.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 854.00 | 20 000.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 854.00 | 20 000.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 854.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 78 648.00 | 78 648.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 557 644.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 684.00 | |||
VB T. V. A. | 29 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 545.00 | 760 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 005.00 | 349 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | ||
VW T.V.A. | 78 563.00 | 78 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 756.00 | 26 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 038.00 | 504 038.00 | ||