ALLIANS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANS |
| Siren | 502697725 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13222 |
| Numéro de Gestion | 2008B00381 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 8 033.00 | 1 723.00 | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 218.00 | 28 983.00 | 5 236.00 | 4 437.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BF Prêts | 36 000.00 | 36 000.00 | 44 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 525.00 | 42 467.00 | 43 058.00 | 49 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | 18 400.00 | 18 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 652.00 | 33 050.00 | 315 602.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 151 959.00 | 151 959.00 | 165 897.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | 30 030.00 | ||
CF Disponibilités | 306 007.00 | 306 007.00 | 412 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | 1 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 855 907.00 | 33 050.00 | 822 857.00 | 810 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 432.00 | 75 516.00 | 865 915.00 | 859 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 427 871.00 | 386 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 41 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 175.00 | 444 371.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 806.00 | 196 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 592.00 | 158 869.00 | ||
EA Autres dettes | 4 704.00 | 1 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 172.00 | 9 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 360 273.00 | 366 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 915.00 | 859 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 273.00 | 366 766.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 497.00 | 497.00 | 2 618.00 | |
FG Production vendue services | 2 023 839.00 | 2 023 839.00 | 2 494 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 337.00 | 2 024 337.00 | 2 496 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58.00 | 3 517.00 | ||
FQ Autres produits | 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 024 763.00 | 2 500 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 897.00 | 424 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15.00 | -209.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 502.00 | 1 791 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 8 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 400.00 | 138 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 983.00 | 81 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 797.00 | 2 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 690.00 | 27 043.00 | ||
GE Autres charges | 409.00 | 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 013 772.00 | 2 474 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 992.00 | 26 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 960.00 | 1 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 960.00 | 1 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 960.00 | 1 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 952.00 | 28 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 2 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 13 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 724.00 | 2 518 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 920.00 | 2 476 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804.00 | 41 839.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 893.00 | 12 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 3 517.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 4 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 049.00 | 4 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 43 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 36 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 328.00 | 85 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 2 797.00 | 19 328.00 | 37 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 998.00 | 2 797.00 | 19 328.00 | 42 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 48 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 360.00 | 4 690.00 | 33 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 360.00 | 4 690.00 | 33 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 827.00 | 4 690.00 | 81 517.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 690.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 000.00 | 8 000.00 | 28 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 431.00 | 35 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 221.00 | 313 221.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 528.00 | 44 528.00 | ||
VB T. V. A. | 35 071.00 | 35 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 467.00 | 48 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 471.00 | 509 471.00 | 28 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 806.00 | 248 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VW T.V.A. | 90 332.00 | 90 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 274.00 | 360 274.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||