SOFRELUZE
Dépôt
| Dénomination | SOFRELUZE |
| Siren | 503021636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25338 |
| Numéro de Gestion | 2008B00916 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 9 473.00 | 617.00 | 1 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 445.00 | 369 762.00 | 319 684.00 | 305 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 865.00 | 379 234.00 | 562 631.00 | 3 673 001.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | 4 530.00 | 4 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | 64 488.00 | |
BZ Autres créances | 4 542 536.00 | 4 542 536.00 | 8 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 998.00 | 1 000 998.00 | ||
CF Disponibilités | 233 098.00 | 233 098.00 | 420 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 820 689.00 | 5 820 689.00 | 498 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 555.00 | 379 234.00 | 6 383 320.00 | 4 171 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 414.00 | 89 414.00 | ||
DG Autres réserves | 1 698 860.00 | 1 698 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -517 872.00 | -66 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 287.00 | -451 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 355 689.00 | 4 116 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 19 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 13 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 22 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 631.00 | 55 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 320.00 | 4 171 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 631.00 | 55 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 187 200.00 | 187 200.00 | 248 074.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 201.00 | 248 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 690.00 | 19 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 012.00 | 290 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 250.00 | 91 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 520.00 | 616.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 956.00 | 405 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 755.00 | -157 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 032.00 | 24 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 152.00 | 24 146.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 319 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 319 784.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 152.00 | -295 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 603.00 | -452 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124 320.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -1 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 353.00 | 272 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 066.00 | 723 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 287.00 | -451 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 712.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 124 320.00 | 246 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 124 320.00 | 256 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 520.00 | 9 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 520.00 | 9 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 3 697 620.00 | 369 762.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 824.00 | 4 062.00 | 369 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 824.00 | 4 062.00 | 369 762.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 689 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | |||
VB T. V. A. | 8 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533 266.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 509.00 | 4 582 064.00 | 689 445.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | ||
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 631.00 | 27 631.00 | ||