SOFRELUZE
Dépôt
| Dénomination | SOFRELUZE |
| Siren | 503021636 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16170 |
| Numéro de Gestion | 2008B00916 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 245.00 | 10 804.00 | 440.00 | 1 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 770 340.00 | 375 063.00 | 395 277.00 | 443 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 796.00 | 121 796.00 | 121 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 903 381.00 | 385 867.00 | 517 513.00 | 566 031.00 |
BT Marchandises | 256 074.00 | 256 074.00 | 256 074.00 | |
BZ Autres créances | 1 920 357.00 | 1 920 357.00 | 2 567 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 000.00 | 49 450.00 | 1 497 550.00 | 1 297 000.00 |
CF Disponibilités | 837 716.00 | 837 716.00 | 537 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | 1 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 561 977.00 | 49 450.00 | 4 512 527.00 | 4 659 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 358.00 | 435 317.00 | 5 030 041.00 | 5 225 544.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 373 000.00 | 2 373 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 484.00 | 175 484.00 | ||
DG Autres réserves | 922 870.00 | 1 041 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 635 345.00 | 1 597 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 959.00 | 27 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 003 740.00 | 5 214 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463.00 | 91.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 8 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | |||
EA Autres dettes | 857.00 | 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 301.00 | 10 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 041.00 | 5 225 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 301.00 | 10 645.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 188.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 658.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 522.00 | 43 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 1 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 063.00 | 4 805.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 833.00 | 833.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 617.00 | 54 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 616.00 | -54 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 36 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 035.00 | 85 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 378.00 | 3 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 343.00 | 81 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 959.00 | 27 107.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 036.00 | 85 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 995.00 | 58 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 959.00 | 27 107.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 893.00 | 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 138.00 | 991.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 892 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748.00 | 903 381.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 833.00 | 10 804.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 833.00 | 10 804.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 121 796.00 | 121 796.00 | ||
VB T. V. A. | 13 174.00 | 13 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 184.00 | 1 907 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 983.00 | 1 921 187.00 | 121 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 301.00 | 26 301.00 | ||