ELIDIA
Dépôt
| Dénomination | ELIDIA |
| Siren | 503258964 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/005381 |
| Numéro de Gestion | 2008B00357 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 866.00 | 304 866.00 | 292 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AP Constructions | 8 780.00 | 1 102.00 | 7 678.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 7 688.00 | 7 005.00 | 5 961.00 |
CU Autres participations | 763.00 | 763.00 | 1 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 658.00 | 107 658.00 | 105 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 628.00 | 31 658.00 | 427 970.00 | 413 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 792.00 | 123 792.00 | 31 343.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 117.00 | 186 141.00 | 409 976.00 | 321 559.00 |
BT Marchandises | 59 501.00 | 59 501.00 | 40 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 285.00 | 16 580.00 | 967 704.00 | 1 034 923.00 |
BZ Autres créances | 1 356 875.00 | 1 356 875.00 | 945 224.00 | |
CF Disponibilités | 295 174.00 | 295 174.00 | 110 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 086.00 | 44 086.00 | 20 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 459 829.00 | 202 721.00 | 3 257 107.00 | 2 504 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 457.00 | 234 379.00 | 3 685 078.00 | 2 918 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 3 383.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 323.00 | 11 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | 127 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 153.00 | 242 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 303.00 | 58 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 026.00 | 61 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 329.00 | 119 874.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 371 167.00 | 355 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 747.00 | 675 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 441.00 | 37 635.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 122.00 | 709 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 337.00 | 265 638.00 | ||
EA Autres dettes | 2 504.00 | 5 159.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 278.00 | 507 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 253 596.00 | 2 556 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 078.00 | 2 918 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 710 566.00 | 10 507.00 | 1 721 072.00 | 1 657 124.00 |
FD Production vendue biens | 974 549.00 | 963 338.00 | 1 937 887.00 | 1 610 912.00 |
FG Production vendue services | 1 313 712.00 | 1 313 712.00 | 1 377 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 827.00 | 973 845.00 | 4 972 672.00 | 4 645 860.00 |
FM Production stockée | 181 180.00 | 87 076.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 765.00 | 8 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 686 465.00 | 655 755.00 | ||
FQ Autres produits | 388 237.00 | 395 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 234 318.00 | 5 793 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090 790.00 | 1 078 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 248.00 | 1 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 000.00 | 34 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 571.00 | 110 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 323.00 | 2 423 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 848.00 | 32 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 572.00 | 914 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 857.00 | 389 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 3 420.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 724.00 | 109 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 329.00 | 67 583.00 | ||
GE Autres charges | 341 074.00 | 393 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 109 301.00 | 5 582 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 017.00 | 210 747.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 464.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 624.00 | 35 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 624.00 | 36 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 616.00 | -35 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 936.00 | 174 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 819.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 611.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 1 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 50 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 52 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -49 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 326.00 | 5 796 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 895.00 | 5 669 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 432.00 | 127 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 734.00 | 12 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 3 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 660.00 | 2 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 239.00 | 18 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 23 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | 108 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890.00 | 459 628.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 3 461.00 | 3 000.00 | 8 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 3 461.00 | 3 000.00 | 8 790.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 026.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 874.00 | 137 329.00 | 119 874.00 | 137 329.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 93 378.00 | 186 141.00 | 93 378.00 | 186 141.00 |
6T Sur comptes clients | 15 997.00 | 583.00 | 16 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 438.00 | 186 724.00 | 93 573.00 | 225 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 311.00 | 324 053.00 | 213 447.00 | 362 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 053.00 | 213 252.00 | ||
UG ‐ Financières | 195.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 658.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 270.00 | |||
UX Autres créances clients | 967 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | |||
VB T. V. A. | 69 102.00 | |||
VP Divers | 2 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 904.00 | 1 203 837.00 | 1 289 067.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 371 167.00 | 371 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 122.00 | 865 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 695.00 | 61 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 864.00 | 155 864.00 | ||
VW T.V.A. | 38 231.00 | 38 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 548.00 | 22 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 081 747.00 | 1 081 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 609 278.00 | 609 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 154.00 | 3 208 154.00 | ||