ELIDIA
Dépôt
| Dénomination | ELIDIA |
| Siren | 503258964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009428 |
| Numéro de Gestion | 2008B00357 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 801.00 | 22 141.00 | 100 659.00 | |
AH Fonds commercial | 292 866.00 | 292 866.00 | 304 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | 22 867.00 | 3 883.00 | 71 239.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 4 614.00 | 4 166.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 736.00 | 36 435.00 | 14 301.00 | 24 974.00 |
CU Autres participations | 767.00 | 767.00 | 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 977.00 | 30 977.00 | 33 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 678.00 | 86 058.00 | 447 620.00 | 440 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 145.00 | 67 145.00 | 51 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 645.00 | 299 350.00 | 488 295.00 | 418 690.00 |
BT Marchandises | 95 616.00 | 95 616.00 | 67 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 827.00 | 34 512.00 | 1 065 315.00 | 1 085 768.00 |
BZ Autres créances | 2 254 409.00 | 2 254 409.00 | 1 961 431.00 | |
CF Disponibilités | 415 435.00 | 415 435.00 | 110 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | 60 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 762 378.00 | 333 862.00 | 4 428 516.00 | 3 756 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 056.00 | 419 920.00 | 4 876 136.00 | 4 197 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 340 251.00 | 280 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 083.00 | 59 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 732.00 | 445 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 390.00 | 124 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 380.00 | 59 171.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 770.00 | 183 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 671.00 | 13 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 026.00 | 1 691 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 529.00 | 34 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 654.00 | 706 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 007.00 | 315 730.00 | ||
EA Autres dettes | 149 316.00 | 68 776.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 430.00 | 738 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 250 634.00 | 3 568 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 136.00 | 4 197 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 1 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 722 427.00 | 90 275.00 | 1 812 702.00 | 2 215 711.00 |
FD Production vendue biens | 2 122 978.00 | 132 733.00 | 2 255 711.00 | 2 493 055.00 |
FG Production vendue services | 1 904 085.00 | 16 668.00 | 1 920 753.00 | 2 326 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 749 490.00 | 239 676.00 | 5 989 166.00 | 7 035 580.00 |
FM Production stockée | 23 275.00 | -61 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 169.00 | 537 294.00 | ||
FQ Autres produits | 466 405.00 | 565 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 029 015.00 | 8 077 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 318 253.00 | 1 593 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 846.00 | -8 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 119 195.00 | 127 194.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 935 859.00 | 3 261 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 886.00 | 56 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 159 926.00 | 1 401 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 460.00 | 553 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 771.00 | 12 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 333 862.00 | 378 409.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 770.00 | 166 310.00 | ||
GE Autres charges | 382 095.00 | 476 013.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 932 232.00 | 8 018 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 783.00 | 59 031.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 205.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 794.00 | 2 661.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 045.00 | 1 961.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 045.00 | 2 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 436.00 | 16 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 436.00 | 16 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 391.00 | -14 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 598.00 | 61 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 4 906.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 992.00 | 4 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 155.00 | 21 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 155.00 | 21 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 163.00 | -16 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | -14 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 052.00 | 8 104 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 025 970.00 | 8 045 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 083.00 | 59 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 973.00 | 126 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 1 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 154.00 | 127 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 239.00 | 12 000.00 | 442 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 31 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 239.00 | 15 000.00 | 533 678.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | 22 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 419.00 | 12 630.00 | 41 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 419.00 | 34 771.00 | 63 190.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 380.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 326.00 | 137 770.00 | 183 326.00 | 137 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 345 680.00 | 299 350.00 | 345 680.00 | 299 350.00 |
6T Sur comptes clients | 32 729.00 | 34 512.00 | 32 729.00 | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 276.00 | 333 862.00 | 378 408.00 | 356 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 602.00 | 471 632.00 | 561 734.00 | 494 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 471 632.00 | 544 719.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 977.00 | 30 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 751.00 | 46 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 053 077.00 | 1 053 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 26 132.00 | ||
VB T. V. A. | 35 662.00 | 35 662.00 | ||
VP Divers | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VC Groupe et associés | 667 921.00 | 667 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 427.00 | 234 357.00 | 1 251 070.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 514.00 | 2 145 467.00 | 1 282 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 014.00 | 7 327.00 | 371 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 654.00 | 745 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 851.00 | 291 851.00 | ||
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 792.00 | 30 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 626 026.00 | 1 626 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 316.00 | 500.00 | 148 816.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 686 430.00 | 686 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 577.00 | 3 542 074.00 | 520 362.00 | 125 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | |||