NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 381 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 647.00 | 780 076.00 | 146 571.00 | 195 527.00 |
AH Fonds commercial | 6 816 206.00 | 15 550.00 | 6 800 656.00 | 6 816 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 585.00 | 6 585.00 | 30 353.00 | |
AN Terrains | 1 325 291.00 | 525 024.00 | 800 267.00 | 852 651.00 |
AP Constructions | 8 170 467.00 | 6 015 025.00 | 2 155 442.00 | 2 402 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308 182.00 | 10 968 462.00 | 5 339 720.00 | 4 805 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 764.00 | 1 395 585.00 | 320 179.00 | 397 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | 3 348.00 | 427 939.00 | |
CU Autres participations | 659 242.00 | 659 242.00 | 658 282.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 66 202.00 | 66 202.00 | 66 202.00 | |
BF Prêts | 735 855.00 | 122 912.00 | 612 944.00 | 609 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | 6 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 740 739.00 | 19 822 633.00 | 16 918 106.00 | 17 268 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 171.00 | 52 586.00 | 1 912 586.00 | 2 140 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 619.00 | 374 619.00 | 332 793.00 | |
BT Marchandises | 466 280.00 | 466 280.00 | 403 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 049 372.00 | 2 501 816.00 | 7 547 556.00 | 9 266 601.00 |
BZ Autres créances | 1 667 001.00 | 1 667 001.00 | 5 921 187.00 | |
CF Disponibilités | 6 464 697.00 | 6 464 697.00 | 4 385 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 141.00 | 125 141.00 | 208 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 112 282.00 | 2 554 402.00 | 18 557 880.00 | 22 657 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 853 021.00 | 22 377 035.00 | 35 475 986.00 | 39 926 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 547 193.00 | 466 240.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 073 394.00 | 1 848 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 549.00 | 1 619 052.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 680.00 | 120 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 413 330.00 | 423 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 630 945.00 | 15 740 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 039.00 | 183 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 335 266.00 | 1 206 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 471 305.00 | 1 389 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683 027.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 569.00 | 48 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 391.00 | 9 031 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 693.00 | 3 348 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 248.00 | 789 139.00 | ||
EA Autres dettes | 683 663.00 | 794 765.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 172.00 | 101 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 373 736.00 | 22 796 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 475 986.00 | 39 926 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 385 207.00 | 38 795 145.00 | ||
FD Production vendue biens | 84 889 287.00 | 89 060 789.00 | ||
FG Production vendue services | 526 124.00 | 607 318.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800 617.00 | 128 463 252.00 | ||
FM Production stockée | 41 826.00 | 115 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 995.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 195 648.00 | 996 343.00 | ||
FQ Autres produits | 69 479.00 | 2 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 107 571.00 | 129 595 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 111 568.00 | 11 731 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 109.00 | 299 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 253 360.00 | 89 596 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 174 888.00 | 245 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 726 929.00 | 12 446 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 976 569.00 | 1 120 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 985 051.00 | 6 155 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 489 466.00 | 2 485 362.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 403 818.00 | 1 404 183.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 799 433.00 | 918 544.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 687.00 | 242 089.00 | ||
GE Autres charges | 101 563.00 | 143 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 125 212.00 | 126 788 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 982 358.00 | 2 807 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 368.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 035.00 | 6 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 727.00 | 254 103.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 793.00 | 238 967.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 542 554.00 | 500 075.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 456 660.00 | 320 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 431 408.00 | 491 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 888 067.00 | 812 734.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -345 513.00 | -312 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 636 845.00 | 2 494 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 218.00 | 46 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 145.00 | 235 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 694.00 | 23 347.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 058.00 | 305 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 074.00 | 20 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 811.00 | 271 670.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 1 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 811.00 | 293 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | 11 113.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 198.00 | 155 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 346.00 | 730 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 728 183.00 | 130 400 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 499 634.00 | 128 781 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 549.00 | 1 619 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812 210.00 | 85 169.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068 774.00 | 1 493 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 230.00 | 395 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 222 214.00 | 1 974 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 038.00 | 7 749 438.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 351.00 | 27 523 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268 150.00 | 1 468 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 173.00 | 983 539.00 | 36 740 739.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 574.00 | 118 262.00 | 92 760.00 | 780 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183 357.00 | 1 285 556.00 | 564 817.00 | 18 904 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937 931.00 | 1 403 818.00 | 657 577.00 | 19 684 172.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 408.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 423 099.00 | 925.00 | 10 694.00 | 413 330.00 |
4A Provisions pour litiges | 28 509.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 001 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 441 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 862.00 | 499 435.00 | 417 993.00 | 1 471 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 229 120.00 | 122 912.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 52 586.00 | 52 586.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 316 672.00 | 746 847.00 | 561 702.00 | 2 501 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 332 221.00 | 922 344.00 | 561 702.00 | 2 692 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 182.00 | 1 422 705.00 | 990 389.00 | 4 577 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 965 120.00 | 658 902.00 | ||
UG ‐ Financières | 456 660.00 | 320 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 925.00 | 10 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | ||
UP Prêts | 736 855.00 | 302 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318 157.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 731 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | |||
VB T. V. A. | 698 945.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 141.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 584 148.00 | 8 832 376.00 | 3 751 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388 391.00 | 10 388 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 086.00 | 1 546 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 420.00 | 972 420.00 | ||
VW T.V.A. | 302 122.00 | 302 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 754.00 | 388 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 246.00 | 71 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 930 569.00 | 3 930 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 663.00 | 683 663.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 172.00 | 32 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 343 424.00 | 18 329 424.00 | 14 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418 768.00 | |||