NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 2803 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 511.00 | 980 956.00 | 291 555.00 | 345 027.00 |
AH Fonds commercial | 915 204.00 | 15 550.00 | 899 654.00 | 899 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 524.00 | 51 524.00 | 71 567.00 | |
AN Terrains | 207 170.00 | 104 420.00 | 102 751.00 | 102 751.00 |
AP Constructions | 367 698.00 | 344 823.00 | 22 875.00 | 26 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 793.00 | 2 853 704.00 | 32 090.00 | 65 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 970.00 | 628 278.00 | 527 693.00 | 350 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 488.00 | 17 488.00 | 89 262.00 | |
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 16 000.00 | 11 555 237.00 | 11 555 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | 200 454.00 | |
BF Prêts | 743 677.00 | 96 638.00 | 647 038.00 | 650 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 474.00 | 241 474.00 | 35 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 630 202.00 | 5 040 368.00 | 14 589 834.00 | 14 392 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379 827.00 | 3 379 827.00 | 3 089 599.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 116.00 | 536 116.00 | 371 235.00 | |
BT Marchandises | 520 466.00 | 520 466.00 | 400 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626 953.00 | 1 440 978.00 | 8 185 975.00 | 7 444 670.00 |
BZ Autres créances | 6 324 207.00 | 6 324 207.00 | 912 096.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 837.00 | 1 032 837.00 | 7 798 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 283.00 | 225 280.00 | 195 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 645 688.00 | 1 440 978.00 | 20 204 710.00 | 20 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 275 890.00 | 6 481 346.00 | 34 794 544.00 | 34 604 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 723 834.00 | 687 928.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 349 346.00 | 3 007 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 022.00 | 718 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 446 002.00 | 15 676 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 382 194.00 | 1 469 027.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 397 194.00 | 1 499 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 277.00 | 12.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 726.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979 069.00 | 10 584 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 838.00 | 2 552 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 739.00 | 150 821.00 | ||
EA Autres dettes | 485 650.00 | 609 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 776.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 951 348.00 | 17 428 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 794 544.00 | 34 604 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 51 733 816.00 | 51 733 816.00 | 44 396 081.00 | |
FD Production vendue biens | 89 063 760.00 | 1 252 600.00 | 90 316 360.00 | 80 950 421.00 |
FG Production vendue services | 748 800.00 | 748 800.00 | 754 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 546 375.00 | 1 252 600.00 | 142 798 975.00 | 126 101 115.00 |
FM Production stockée | 164 880.00 | -65 668.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 101.00 | 602 886.00 | ||
FQ Autres produits | 11 384.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 483 674.00 | 126 638 333.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 027 553.00 | 12 443 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -119 816.00 | -64 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 988 454.00 | 90 546 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -290 228.00 | -132 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 263 261.00 | 16 317 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 522.00 | 592 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 407 153.00 | 3 444 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 383 583.00 | 1 463 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 716.00 | 228 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 841.00 | 214 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 356.00 | 2 114.00 | ||
GE Autres charges | 212 721.00 | 133 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 670 116.00 | 125 190 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 813 557.00 | 1 447 348.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 403.00 | 13 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 274.00 | 133 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 597 359.00 | 517 392.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 749 036.00 | 664 548.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 508 655.00 | 603 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 668.00 | 460 677.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018 322.00 | 1 063 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -269 286.00 | -399 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 544 271.00 | 1 048 127.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 566.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | 43 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 83.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 44 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 033.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 102 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -57 948.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 377 749.00 | 272 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 236 079.00 | 127 347 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 126 057.00 | 126 629 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 022.00 | 718 125.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 766.00 | 52 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 761.00 | 300 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544 036.00 | 529 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 185 563.00 | 882 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 471.00 | 35 306.00 | 4 634 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 316 883.00 | 12 756 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 471.00 | 352 189.00 | 19 630 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 247.00 | -12 199.00 | 61 316.00 | 1 242 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 247.00 | -12 199.00 | 61 316.00 | 1 242 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 854 968.00 | 125 988.00 | 980 956.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 716 383.00 | 145 727.00 | 35 306.00 | 3 826 804.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | ||
UP Prêts | 743 677.00 | 333 256.00 | 410 421.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 241 474.00 | 241 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 675.00 | 267 697.00 | 1 440 978.00 | |
UX Autres créances clients | 7 918 278.00 | 7 918 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | ||
VB T. V. A. | 855 330.00 | 855 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 614 007.00 | 4 614 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 919.00 | 840 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 283.00 | 225 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362 048.00 | 15 510 649.00 | 1 851 399.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 277.00 | 394 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979 069.00 | 13 979 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 875.00 | 1 047 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 005.00 | 666 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 786.00 | 52 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 172.00 | 268 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 650.00 | 485 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 951 348.00 | 16 951 348.00 | ||