TRANSALOG
Dépôt
| Dénomination | TRANSALOG |
| Siren | 503839482 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 21 |
| Numéro de Gestion | 2013B00721 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62740 Fouquières-lès-Lens |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 683.00 | 26 683.00 | 4 496.00 | |
AH Fonds commercial | 94 998.00 | 94 998.00 | 74 998.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 10 236.00 | 1 874.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 001.00 | 19 441.00 | 15 560.00 | 8 420.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | 315 000.00 | 140 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 064.00 | 57 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 541 024.00 | 56 361.00 | 484 664.00 | 231 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 750.00 | 10 133.00 | 1 017 617.00 | 587 541.00 |
BZ Autres créances | 199 978.00 | 199 978.00 | 131 228.00 | |
CF Disponibilités | 71 267.00 | 71 267.00 | 136 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 695.00 | 10 133.00 | 1 307 562.00 | 856 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 720.00 | 66 494.00 | 1 792 226.00 | 1 087 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 651.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 181.00 | 108 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 839.00 | 68 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 020.00 | 183 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 350.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 2 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 254.00 | 614 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 377.00 | 192 283.00 | ||
EA Autres dettes | 86 119.00 | 94 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 347 856.00 | 903 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 226.00 | 1 087 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 856.00 | 903 884.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 536 908.00 | 946.00 | 5 537 854.00 | 4 651 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 908.00 | 946.00 | 5 537 854.00 | 4 651 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 206.00 | |||
FQ Autres produits | 12 407.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 587 060.00 | 4 663 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 439.00 | 94 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 627 891.00 | 3 944 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 870.00 | 19 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 033.00 | 298 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 381.00 | 82 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 283.00 | 137 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 350.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 316 247.00 | 4 576 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 812.00 | 86 643.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 252.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | 99.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 1 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 933.00 | 23 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 933.00 | 23 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 852.00 | -22 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 960.00 | 64 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 2 842.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 203 842.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 488.00 | 8 034.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 488.00 | 186 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 192.00 | 17 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 929.00 | 13 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 436.00 | 4 868 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 597.00 | 4 800 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 839.00 | 68 111.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 747.00 | 50 479.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 206.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 681.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 280.00 | 12 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 168.00 | 232 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 129.00 | 264 896.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | 4 496.00 | 26 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 6 788.00 | 29 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 078.00 | 11 283.00 | 56 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 350.00 | 88 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | 88 350.00 | 98 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 350.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 027 750.00 | |||
VB T. V. A. | 144 497.00 | |||
VP Divers | 15 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 492.00 | 1 246 428.00 | 57 064.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 254.00 | 898 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 771.00 | 68 771.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | 39 034.00 | ||
VW T.V.A. | 188 230.00 | 188 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 119.00 | 86 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 856.00 | 1 347 856.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 932.00 | 196 751.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 210 596.00 | 2 821 509.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 230.00 | 370 051.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 232.00 | 72 797.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 272.00 | 242 993.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | |||
ST Autres comptes | 556 160.00 | 436 700.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 627 891.00 | 3 944 050.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 166.00 | 14 289.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 4 978.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 870.00 | 19 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 934.00 | 939 295.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 968.00 | 809 298.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | ||