SEBI
Dépôt
| Dénomination | SEBI |
| Siren | 503916264 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27890 |
| Numéro de Gestion | 2011B08716 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 944 382.00 | 5 944 382.00 | 5 944 382.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 849 870.00 | 2 849 870.00 | 2 698 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 147 134.00 | 1 147 134.00 | 1 146 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 941 386.00 | 9 941 386.00 | 9 789 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 584.00 | 37 584.00 | 37 584.00 | |
BZ Autres créances | 178 874.00 | 178 874.00 | 167 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 478 000.00 | 16 478 000.00 | 16 478 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 694 458.00 | 16 694 458.00 | 16 682 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 635 844.00 | 26 635 844.00 | 26 472 488.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 323 000.00 | 20 323 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 835.00 | 37 835.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 340 545.00 | 311 395.00 | ||
DG Autres réserves | 1 228 582.00 | 674 724.00 | ||
DH Report à nouveau | 361 571.00 | 361 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 228.00 | 583 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 907 764.00 | 22 291 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 832.00 | 4 105 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 298.00 | 24 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 6 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 658.00 | 44 549.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 728 080.00 | 4 180 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 635 844.00 | 26 472 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 320.00 | 31 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 159.00 | 41 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 6 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 578.00 | 41 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 294.00 | 89 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 974.00 | -58 512.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 178 874.00 | 163 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 457.00 | 15 768.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 884.00 | 89 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 667 364.00 | 627 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 789 705.00 | 732 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 818.00 | 53 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 818.00 | 53 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741 887.00 | 678 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 787.00 | 783 306.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 243 559.00 | 200 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 899.00 | 926 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 671.00 | 343 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 228.00 | 583 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 789 533.00 | 238 704.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 789 533.00 | 238 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 850.00 | 9 941 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 850.00 | 9 941 387.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 849 870.00 | 2 849 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 584.00 | |||
VC Groupe et associés | 178 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 328.00 | 3 066 328.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627 832.00 | 3 627 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 429.00 | 25 429.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | ||
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 298.00 | 24 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 080.00 | 100 248.00 | 3 627 832.00 | |