SEBI
Dépôt
| Dénomination | SEBI |
| Siren | 503916264 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50262 |
| Numéro de Gestion | 2011B08716 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 50 006.00 | 50 006.00 | 50 006.00 | |
AP Constructions | 450 055.00 | 29 441.00 | 420 614.00 | 443 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 960.00 | 28 031.00 | 107 929.00 | |
AV Immobilisations en cours | 211 665.00 | 211 665.00 | ||
CU Autres participations | 5 948 983.00 | 5 948 983.00 | 5 944 483.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 164 327.00 | 2 164 327.00 | 2 166 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
BF Prêts | 626 802.00 | 626 802.00 | 1 251 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 707 799.00 | 57 472.00 | 9 650 326.00 | 9 854 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | 40 368.00 | |
BZ Autres créances | 623 226.00 | 623 226.00 | 45 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 508 233.00 | 9 697 484.00 | 6 810 749.00 | 12 854 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 199 967.00 | 9 697 484.00 | 7 502 483.00 | 12 941 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 907 765.00 | 9 754 956.00 | 17 152 809.00 | 22 795 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 791 130.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 323 000.00 | 20 323 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 836.00 | 37 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 448.00 | 400 448.00 | ||
DG Autres réserves | 728 637.00 | 728 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 495.00 | -2 496 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 400 866.00 | 2 916 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 008 559.00 | 21 909 371.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 551.00 | 518 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 325.00 | 22 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 826.00 | 15 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 548.00 | 330 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 144 250.00 | 886 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 152 809.00 | 22 795 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 250.00 | 886 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 670.00 | 47 670.00 | 33 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 670.00 | 47 670.00 | 33 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 483.00 | 33 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 937.00 | 47 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | 7 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 114.00 | 22 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 534.00 | 6 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 168.00 | 105 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 685.00 | -71 498.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 939.00 | 2 512 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 800.00 | 57 463.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 248.00 | 88.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 416 955.00 | 657 074.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623 146.00 | 3 679 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 083 149.00 | 4 394 259.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 697 484.00 | 3 623 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 677.00 | 4 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 704 161.00 | 3 627 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 621 012.00 | 766 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 707 758.00 | 3 207 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 084.00 | 9 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 084.00 | 9 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | 9 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -295 808.00 | 301 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 654.00 | 6 950 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 521.00 | 4 033 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 400 866.00 | 2 916 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 061.00 | 347 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361 860.00 | -501 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 861 921.00 | -154 122.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 860 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 707 799.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 50 534.00 | 57 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 50 534.00 | 57 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 | 3 623 146.00 | 9 697 484.00 |
UG ‐ Financières | 9 697 484.00 | 3 623 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 164 327.00 | 2 164 327.00 | ||
UP Prêts | 626 802.00 | 626 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 508.00 | 68 508.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 580 939.00 | 580 939.00 | ||
VB T. V. A. | 37 277.00 | 37 277.00 | ||
VP Divers | 10.00 | 10.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 864.00 | 3 482 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 551.00 | 775 551.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 325.00 | 275 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 250.00 | 1 144 250.00 | ||