DISTRINET
Dépôt
| Dénomination | DISTRINET |
| Siren | 504205444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1820 |
| Numéro de Gestion | 2011B03461 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 445.00 | 345.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 33 518.00 | 9 329.00 | 9 905.00 |
AP Constructions | 4 446.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 743.00 | 13 730.00 | 2 013.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 286.00 | 11 765.00 | 18 521.00 | 23 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | 9 805.00 | 2 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 638.00 | 67 457.00 | 156 181.00 | 162 855.00 |
BT Marchandises | 119 094.00 | 554.00 | 118 540.00 | 128 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 589.00 | 19 589.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 757.00 | 1 168.00 | 28 589.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | 10 606.00 | 16 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 861.00 | 14 861.00 | 2 922.00 | |
CF Disponibilités | 40 201.00 | 40 201.00 | 27 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | 6 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 234 735.00 | 1 722.00 | 233 013.00 | 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 373.00 | 69 179.00 | 389 194.00 | 379 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 115 531.00 | 111 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 59 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 992.00 | 181 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 69 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 792.00 | 75 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 52 027.00 | ||
EA Autres dettes | 1 833.00 | 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 187 202.00 | 198 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 194.00 | 379 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 401.00 | 184 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 801.00 | 6 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 446.00 | 1 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 419.00 | 15 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 167 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 46 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 148.00 | 223 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 551.00 | 6 941.00 | 6 529.00 | 41 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | 13 287.00 | 10 805.00 | 25 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 563.00 | 20 228.00 | 17 334.00 | 67 457.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 969.00 | 415.00 | 554.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | 2 434.00 | 1 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | 2 849.00 | 1 722.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 2 849.00 | 1 722.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 849.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 754.00 | |||
VB T. V. A. | 7 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 796.00 | 38 988.00 | 11 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 3 427.00 | 10 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 792.00 | 129 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 202.00 | 176 401.00 | 10 801.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 584.00 | |||