DISTRINET
Dépôt
| Dénomination | DISTRINET |
| Siren | 504205444 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2619 |
| Numéro de Gestion | 2011B03461 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 372.00 | 13.00 | 49.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 42 160.00 | 1 864.00 | |
AP Constructions | 4 327.00 | 473.00 | 3 854.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 112.00 | 16 309.00 | 803.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 282.00 | 18 126.00 | 34 156.00 | 27 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | 10 302.00 | 10 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 250 735.00 | 85 440.00 | 165 294.00 | 160 690.00 |
BT Marchandises | 341 151.00 | 341 151.00 | 226 248.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 249.00 | 9 249.00 | 8 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 467.00 | 4 631.00 | 57 836.00 | 49 055.00 |
BZ Autres créances | 122 140.00 | 122 140.00 | 41 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 681.00 | 157.00 | 25 524.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 240 514.00 | 240 514.00 | 318 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | 6 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 806 115.00 | 4 788.00 | 801 327.00 | 664 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 849.00 | 90 228.00 | 966 621.00 | 824 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 148 911.00 | 128 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 359.00 | 308 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 170.00 | 446 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 806.00 | 7 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 792.00 | 79 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 594.00 | 160 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 163.00 | 82 047.00 | ||
EA Autres dettes | 6 757.00 | 12 877.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 338.00 | 35 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 451.00 | 378 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 621.00 | 824 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 988.00 | 374 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | 15 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | 497.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 796.00 | 16 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 10 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 250 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 632.00 | 1 900.00 | 50 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 475.00 | 9 434.00 | 34 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 107.00 | 11 334.00 | 85 440.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 554.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 2 006.00 | 7 558.00 | 4 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 157.00 | 86.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | 2 163.00 | 8 198.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | 2 163.00 | 8 198.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 006.00 | 8 112.00 | ||
UG ‐ Financières | 157.00 | 86.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 302.00 | 10 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | 8 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 218.00 | 54 218.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VB T. V. A. | 71 452.00 | 71 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 095.00 | 48 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 821.00 | 181 270.00 | 18 551.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 2 343.00 | 9 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 594.00 | 158 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 113.00 | 39 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 28 737.00 | ||
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 792.00 | 98 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 338.00 | 49 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 451.00 | 428 988.00 | 9 463.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 378.00 | |||