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TECMA MANAGEMENT SAS

Dépôt

DénominationTECMA MANAGEMENT SAS
Siren504761982
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt8128
Numéro de Gestion2008B00520
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14123 Fleury-sur-Orne
2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 7 058.00 7 058.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 580.00 3 580.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 168.00 6 255.00 913.00 1 841.00
CU Autres participations 1 696 057.00 1 696 057.00 1 696 057.00
BJ TOTAL (I) 1 713 864.00 16 894.00 1 696 970.00 1 697 898.00
BX Clients et comptes rattachés 75 448.00 75 448.00 10 075.00
BZ Autres créances 1 809 468.00 1 809 468.00 1 321 867.00
CF Disponibilités 15 645.00 15 645.00 14 052.00
CJ TOTAL (II) 1 900 561.00 1 900 561.00 1 345 994.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 614 425.00 16 894.00 3 597 531.00 3 043 892.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 025 630.00 1 025 630.00
DH Report à nouveau -66 485.00 -90 840.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 394.00 24 355.00
DK Provisions réglementées 35 514.00 35 514.00
DL TOTAL (I) 1 002 053.00 994 659.00
DS Emprunts obligataires convertibles 1 222 816.00 1 144 841.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 130 661.00 226 248.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 181 108.00 612 007.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 712.00 24 668.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 074.00 31 438.00
EA Autres dettes 9 107.00 10 031.00
EC TOTAL (IV) 2 595 478.00 2 049 233.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 597 531.00 3 043 892.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 566 775.00 2 049 233.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 419 291.00 419 291.00 411 668.00
FJ Chiffres d’affaires nets 419 291.00 419 291.00 411 668.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 159.00 34 557.00
FQ Autres produits 4.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 445 454.00 446 231.00
FW Autres achats et charges externes 175 391.00 165 212.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 842.00 5 309.00
FY Salaires et traitements 128 206.00 126 912.00
FZ Charges sociales 48 222.00 48 797.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 928.00 1 402.00
GE Autres charges 5.00 6.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 361 594.00 347 639.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 83 860.00 98 592.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 057.00 9 641.00
GP Total des produits financiers (V) 8 057.00 9 641.00
GR Intérêts et charges assimilées 84 926.00 84 262.00
GU Total des charges financières (VI) 84 926.00 84 262.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -76 869.00 -74 621.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 991.00 23 971.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16.00
HK Impôts sur les bénéfices -387.00 -384.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 453 527.00 455 872.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 446 133.00 431 517.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 394.00 24 355.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 580.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 168.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 696 057.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 713 864.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 580.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 168.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 696 057.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 713 864.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 058.00 7 058.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 580.00 3 580.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 327.00 928.00 6 255.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 966.00 928.00 16 894.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 35 514.00
3Z Total Provisions réglementées 35 514.00 35 514.00
060 Stock marchandises 80.00
7C TOTAL GENERAL 35 514.00 35 514.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 75 448.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 059 215.00
VB T. V. A. 4 501.00
VC Groupe et associés 745 752.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 884 916.00 1 884 916.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1 222 816.00 1 222 816.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 612.00 612.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 127 160.00 101 346.00 25 814.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 712.00 19 712.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 698.00 19 698.00
VW T.V.A. 12 376.00 12 376.00
VI Groupe et associés 1 181 108.00 1 181 108.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 107.00 9 107.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 592 589.00 2 566 775.00 25 814.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 98 354.00