TECMA MANAGEMENT SAS
Dépôt
Dénomination | TECMA MANAGEMENT SAS |
Siren | 504761982 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 1402 |
Numéro de dépôt | 8128 |
Numéro de Gestion | 2008B00520 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 18/12/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 255.00 | 913.00 | 1 841.00 |
CU Autres participations | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | 1 696 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 864.00 | 16 894.00 | 1 696 970.00 | 1 697 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 448.00 | 75 448.00 | 10 075.00 | |
BZ Autres créances | 1 809 468.00 | 1 809 468.00 | 1 321 867.00 | |
CF Disponibilités | 15 645.00 | 15 645.00 | 14 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 561.00 | 1 900 561.00 | 1 345 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 425.00 | 16 894.00 | 3 597 531.00 | 3 043 892.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 025 630.00 | 1 025 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -66 485.00 | -90 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | 24 355.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 053.00 | 994 659.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 222 816.00 | 1 144 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 661.00 | 226 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 108.00 | 612 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 24 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 31 438.00 | ||
EA Autres dettes | 9 107.00 | 10 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 595 478.00 | 2 049 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 531.00 | 3 043 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 775.00 | 2 049 233.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 419 291.00 | 419 291.00 | 411 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 291.00 | 419 291.00 | 411 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 159.00 | 34 557.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 454.00 | 446 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 391.00 | 165 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 5 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 128 206.00 | 126 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 222.00 | 48 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928.00 | 1 402.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 361 594.00 | 347 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 860.00 | 98 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 057.00 | 9 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 057.00 | 9 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 926.00 | 84 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 926.00 | 84 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 869.00 | -74 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 991.00 | 23 971.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 527.00 | 455 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 133.00 | 431 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | 24 355.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 864.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 696 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 713 864.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 928.00 | 6 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 928.00 | 16 894.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
060 Stock marchandises | 80.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 35 514.00 | 35 514.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 75 448.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059 215.00 | |||
VB T. V. A. | 4 501.00 | |||
VC Groupe et associés | 745 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 916.00 | 1 884 916.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 222 816.00 | 1 222 816.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 160.00 | 101 346.00 | 25 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | ||
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 181 108.00 | 1 181 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 589.00 | 2 566 775.00 | 25 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 354.00 |