ATF GAIA
Dépôt
| Dénomination | ATF GAIA |
| Siren | 504915000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6578 |
| Numéro de Gestion | 2008B00619 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Moissy-Cramayel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 331.00 | 399 142.00 | 30 189.00 | 89 974.00 |
AH Fonds commercial | 331 026.00 | 331 026.00 | 331 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 21 827.00 | 7 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 875.00 | 118 125.00 | 58 750.00 | 27 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 146.00 | 208 970.00 | 151 176.00 | 85 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | 5 544.00 | ||
BF Prêts | 923.00 | 923.00 | 1 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 850.00 | 132 850.00 | 134 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 458 521.00 | 726 237.00 | 732 284.00 | 677 688.00 |
BT Marchandises | 886 447.00 | 27 775.00 | 858 672.00 | 1 222 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | 3 125.00 | 27 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 413.00 | 30 125.00 | 1 368 288.00 | 934 914.00 |
BZ Autres créances | 917 026.00 | 7 594.00 | 909 432.00 | 734 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 28 841.00 | |
CF Disponibilités | 647 302.00 | 647 302.00 | 606 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 436.00 | 24 436.00 | 87 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 885 489.00 | 65 495.00 | 3 819 994.00 | 3 642 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 060.00 | 4 060.00 | 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 070.00 | 791 732.00 | 4 556 337.00 | 4 320 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 443 847.00 | 551 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 878.00 | 212 036.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 050 125.00 | 1 029 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 683.00 | 29 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 683.00 | 29 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 159.00 | 423 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 865.00 | 33 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196.00 | 2 139 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 417.00 | 664 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | |||
EA Autres dettes | 63 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 482 923.00 | 3 259 422.00 | ||
ED (V) | 606.00 | 1 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 337.00 | 4 320 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 260 145.00 | 1 896 328.00 | 7 156 473.00 | 7 705 813.00 |
FG Production vendue services | 3 112 670.00 | 39 580.00 | 3 152 250.00 | 2 922 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 815.00 | 1 935 908.00 | 10 308 723.00 | 10 628 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | 503 615.00 | 530 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 886.00 | 107 335.00 | ||
FQ Autres produits | 3 628.00 | 17 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 927 851.00 | 11 283 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 371 295.00 | 4 820 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 386 260.00 | -152 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 761.00 | 111 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 858.00 | -11 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 447 647.00 | 3 188 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 236.00 | 124 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 896 241.00 | 1 896 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 115.00 | 752 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 097.00 | 110 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 015.00 | 63 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 989.00 | 29 203.00 | ||
GE Autres charges | 30 562.00 | 20 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 324 076.00 | 10 954 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 775.00 | 328 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 866.00 | 4 017.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 1 304.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 532.00 | 6 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 688.00 | 11 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 060.00 | 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 329.00 | 27 772.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 241.00 | 11 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 630.00 | 39 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 943.00 | -27 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 833.00 | 301 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 515.00 | 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 586.00 | 98 364.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 101.00 | 99 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 351.00 | 10 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 38 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 047.00 | 49 350.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 054.00 | 49 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 948.00 | 42 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 060.00 | 96 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 640.00 | 11 394 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695 761.00 | 11 182 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 878.00 | 212 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 765.00 | 9 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 517.00 | 153 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 502.00 | 162 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371.00 | 542 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | 133 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 818.00 | 1 458 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 039.00 | 55 103.00 | 399 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 776.00 | 49 994.00 | 4 675.00 | 327 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 815.00 | 105 097.00 | 4 675.00 | 726 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 623.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 060.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 493.00 | 22 683.00 | 29 493.00 | 22 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 713.00 | 27 775.00 | 56 713.00 | 27 775.00 |
6T Sur comptes clients | 22 791.00 | 10 239.00 | 2 905.00 | 30 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 6 366.00 | 7 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 733.00 | 44 381.00 | 59 619.00 | 65 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 226.00 | 67 064.00 | 89 112.00 | 88 178.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 923.00 | 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 132 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 363 283.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | |||
VB T. V. A. | 232 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 538 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 648.00 | 2 304 876.00 | 168 772.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 564.00 | 141 890.00 | 292 674.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 196.00 | 2 283 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 943.00 | 277 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 228.00 | 243 228.00 | ||
VW T.V.A. | 72 748.00 | 72 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 503.00 | 51 503.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 173.00 | 23 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794.00 | 63 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 063.00 | 3 175 389.00 | 292 674.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||