ATF GAIA
Dépôt
| Dénomination | ATF GAIA |
| Siren | 504915000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11299 |
| Numéro de Gestion | 2008B00619 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 Moissy-Cramayel |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 148.00 | 311 570.00 | 24 579.00 | 50 840.00 |
AH Fonds commercial | 331 026.00 | 331 026.00 | 331 026.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 222.00 | 212 958.00 | 161 264.00 | 102 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 778.00 | 309 133.00 | 133 645.00 | 128 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 207.00 | 46 207.00 | 45 924.00 | |
BF Prêts | 7 575.00 | 7 575.00 | 4 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 431.00 | 161 431.00 | 131 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 738 987.00 | 833 660.00 | 905 327.00 | 794 966.00 |
BT Marchandises | 2 555 955.00 | 132 310.00 | 2 423 645.00 | 2 041 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 293.00 | 9 293.00 | 5 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 869.00 | 134 316.00 | 2 494 553.00 | 2 162 682.00 |
BZ Autres créances | 737 974.00 | 737 974.00 | 585 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | |
CF Disponibilités | 774 881.00 | 774 881.00 | 1 344 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | 34 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 749 601.00 | 266 626.00 | 6 482 975.00 | 6 182 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 008.00 | 1 008.00 | 21.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 596.00 | 1 100 286.00 | 7 389 310.00 | 6 977 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 274 682.00 | 18 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 151.00 | 505 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 008 233.00 | 782 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 452.00 | 180 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 363.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 452.00 | 248 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 238.00 | 214 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 244.00 | 642 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 343.00 | 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 447.00 | 4 204 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 843.00 | 770 521.00 | ||
EA Autres dettes | 41 453.00 | 113 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 352 568.00 | 5 945 561.00 | ||
ED (V) | 59.00 | 1 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 310.00 | 6 977 977.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 817 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 174 987.00 | 2 307 309.00 | 9 482 296.00 | 7 345 020.00 |
FG Production vendue services | 3 606 243.00 | 123 087.00 | 3 729 330.00 | 3 493 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 229.00 | 2 430 396.00 | 13 211 625.00 | 10 838 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | 584 187.00 | 589 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 214.00 | 142 791.00 | ||
FQ Autres produits | 41 514.00 | 167 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 019 540.00 | 11 738 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 165 904.00 | 4 203 105.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -385 833.00 | -837 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 098.00 | 85 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 489.00 | 1 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 492 423.00 | 3 757 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 523.00 | 142 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 462 744.00 | 2 185 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 639.00 | 844 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 904.00 | 91 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 364.00 | 169 092.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 103.00 | 92 885.00 | ||
GE Autres charges | 5 703.00 | 4 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 218 083.00 | 10 740 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 801 456.00 | 998 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 301.00 | 4 980.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 1 470.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 676.00 | 2 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 998.00 | 9 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 008.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 233.00 | 15 983.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 391.00 | 104 301.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 633.00 | 26 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 635.00 | -17 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 772 822.00 | 981 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 66.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 408.00 | 66.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 249.00 | 85 779.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 249.00 | 241 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 841.00 | -241 713.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 402.00 | 85 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 428.00 | 148 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 946.00 | 11 748 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773 794.00 | 11 242 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 151.00 | 505 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 531.00 | 40 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 625.00 | 137 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 566.00 | 46 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 721.00 | 223 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | 169 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 640.00 | 1 738 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 665.00 | 26 904.00 | 311 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 090.00 | 74 000.00 | 522 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 756.00 | 100 904.00 | 833 660.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 103.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 008.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 907.00 | 26 111.00 | 246 566.00 | 28 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 937.00 | 132 310.00 | 122 937.00 | 132 310.00 |
6T Sur comptes clients | 85 481.00 | 52 054.00 | 3 219.00 | 134 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 418.00 | 184 364.00 | 126 156.00 | 266 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 323.00 | 210 475.00 | 372 721.00 | 295 077.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 575.00 | 5 321.00 | 2 254.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 161 431.00 | 161 431.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 162 648.00 | 162 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 466 222.00 | 2 466 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
VB T. V. A. | 328 006.00 | 328 006.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 596.00 | 401 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 738.00 | 3 243 406.00 | 326 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 913.00 | 112 126.00 | 21 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 447.00 | 4 345 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 851.00 | 420 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 063.00 | 285 063.00 | ||
VW T.V.A. | 244 355.00 | 244 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 131.00 | 33 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 244.00 | 817 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 453.00 | 41 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 783.00 | 6 306 995.00 | 21 787.00 | |