TEXELIS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEXELIS PARTICIPATIONS |
| Siren | 505088245 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/029218 |
| Numéro de Gestion | 2008B03393 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 048 326.00 | 4 048 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | 5 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 054 055.00 | 4 054 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 321 694.00 | 321 694.00 | ||
BZ Autres créances | 5 435 370.00 | 5 435 370.00 | ||
CF Disponibilités | 193 488.00 | 193 488.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 950 552.00 | 5 950 552.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 983.00 | 75 983.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 080 590.00 | 10 080 590.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 446.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 902.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 956.00 | |||
DK Provisions réglementées | 149 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 193 142.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 793 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 762.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 391.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 954.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 887 448.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 590.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 686.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 243.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 740 244.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 125 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 017.00 | |||
FY Salaires et traitements | 342 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 521.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 243.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 663 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 321 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 299 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 299 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 677.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 015.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 938.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 981.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 956.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 243.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 054 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 054 055.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 694.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933 687.00 | |||
VB T. V. A. | 1 663.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 500 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 793.00 | 1 815 716.00 | 3 947 077.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793 500.00 | 1 018 500.00 | 775 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 762.00 | 2 710 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 191.00 | 85 191.00 | ||
VW T.V.A. | 64 048.00 | 64 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 213 182.00 | 1 213 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 887 448.00 | 2 401 686.00 | 3 485 762.00 | |