TEXELIS PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEXELIS PARTICIPATIONS |
| Siren | 505088245 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2448 |
| Numéro de Gestion | 2019B00098 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 498 411.00 | 7 739 249.00 | 1 759 162.00 | 4 490 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999 840.00 | 1 807 400.00 | 192 440.00 | 44 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077 321.00 | 5 077 321.00 | 3 796 456.00 | |
AN Terrains | 3 349 056.00 | 1 809 406.00 | 1 539 650.00 | 1 708 466.00 |
AP Constructions | 14 835 480.00 | 10 228 364.00 | 4 607 116.00 | 4 625 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124 853.00 | 32 331 245.00 | 6 793 608.00 | 7 221 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 911.00 | 1 033 957.00 | 331 954.00 | 325 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 260.00 | 627 260.00 | 496 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 777 729.00 | 777 729.00 | 827 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 655 861.00 | 54 949 621.00 | 21 706 240.00 | 23 536 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 461 775.00 | 1 680 753.00 | 8 781 022.00 | 9 328 499.00 |
BN En cours de production de biens | 3 994 628.00 | 27 787.00 | 3 966 841.00 | 4 916 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 502 272.00 | 818 913.00 | 5 683 359.00 | 6 614 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999 740.00 | 999 740.00 | 504 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 763 145.00 | 853.00 | 24 762 292.00 | 5 878 972.00 |
BZ Autres créances | 9 631 654.00 | 9 631 654.00 | 7 895 785.00 | |
CF Disponibilités | 10 942 694.00 | 10 942 694.00 | 10 225 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 337 977.00 | 337 977.00 | 391 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 633 885.00 | 2 528 306.00 | 65 105 579.00 | 45 756 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 289 746.00 | 57 477 927.00 | 86 811 819.00 | 69 292 377.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 343 058.00 | 3 366 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 904 636.00 | 16 561 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 091 921.00 | 6 391 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 357 539.00 | 4 033 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 449 460.00 | 10 425 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 270.00 | 7 432 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195 231.00 | 3 758 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 759 675.00 | 167 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020 889.00 | 15 431 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072 285.00 | 5 464 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 322.00 | 311 065.00 | ||
EA Autres dettes | 14 180 675.00 | 365 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 376.00 | 2 374 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 457 723.00 | 42 305 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 811 819.00 | 69 292 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 94 976 317.00 | 63 877 816.00 | ||
FG Production vendue services | 10 925 311.00 | 8 422 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 901 628.00 | 72 300 295.00 | ||
FM Production stockée | -2 149 151.00 | 4 516 785.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 256 546.00 | 2 750 551.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 68 746.00 | 20 259.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 756 045.00 | 1 835 342.00 | ||
FQ Autres produits | 83 555.00 | 5 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 917 369.00 | 81 428 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 976 400.00 | 214 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 804 651.00 | -2 575 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 612 155.00 | 17 596 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003 100.00 | 1 507 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 244 838.00 | 12 824 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 471 823.00 | 6 017 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 348 811.00 | 4 261 729.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 268.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 091 131.00 | 2 784 566.00 | ||
GE Autres charges | 519 446.00 | 645 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 072 355.00 | 78 298 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 845 014.00 | 3 130 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 019.00 | 17 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 373.00 | 46 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 392.00 | 63 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 222.00 | 271 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 517.00 | 35 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 739.00 | 307 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 347.00 | -243 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 627 667.00 | 2 886 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 835.00 | 46 988.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 940.00 | 53 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 937.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 278.00 | 200 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926 697.00 | 4 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 912.00 | 204 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982 972.00 | -151 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -622 356.00 | -626 952.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -76 007.00 | 203.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 343 058.00 | 3 366 096.00 | ||