GROUPE MATEUS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MATEUS |
| Siren | 505139279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2106 |
| Numéro de Gestion | 2008B03173 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 20 081.00 | 2 989.00 | 708.00 |
CU Autres participations | 72 450.00 | 1 500.00 | 70 950.00 | 72 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 474 472.00 | 282 059.00 | 2 192 412.00 | 1 777 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 566.00 | 311 214.00 | 2 266 351.00 | 1 851 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
BT Marchandises | 3 582.00 | 3 582.00 | 7 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 818.00 | 49 241.00 | 954 577.00 | 1 047 902.00 |
BZ Autres créances | 270 035.00 | 42 260.00 | 227 775.00 | 78 639.00 |
CF Disponibilités | 118 513.00 | 118 513.00 | 328 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 773.00 | 132 773.00 | 1 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 543 801.00 | 91 501.00 | 1 452 300.00 | 1 463 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 367.00 | 402 716.00 | 3 718 651.00 | 3 314 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 474 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 196.00 | |||
DH Report à nouveau | 923 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 970.00 | 602 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 250 166.00 | 1 690 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 282 000.00 | 313 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 000.00 | 313 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 520.00 | 294 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 652.00 | 129 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 16 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 704.00 | 146 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 997.00 | 641 227.00 | ||
EA Autres dettes | 29 642.00 | 83 476.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 970.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 186 485.00 | 1 311 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 651.00 | 3 314 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 722.00 | 1 311 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 149 206.00 | 149 206.00 | 201 911.00 | |
FG Production vendue services | 1 086 335.00 | 9 026.00 | 1 095 361.00 | 1 559 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 541.00 | 9 026.00 | 1 244 567.00 | 1 761 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 007.00 | 105 367.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 649.00 | 1 866 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 851.00 | 79 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 359.00 | 19 939.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 237.00 | 15 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 148 272.00 | 198 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 6 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 631.00 | 225 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 141.00 | 88 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 634.00 | 4 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 876.00 | 24 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 007.00 | |||
GE Autres charges | 48 321.00 | 48 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 795 587.00 | 741 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 062.00 | 1 125 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 500.00 | 6 327.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 984.00 | 35 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 484.00 | 41 369.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 081.00 | 3 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 581.00 | 3 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 903.00 | 38 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 635 965.00 | 1 163 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 893.00 | -1 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 893.00 | -1 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 553.00 | 187 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | 187 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 339.00 | -188 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 334.00 | 372 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 026.00 | 1 906 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 056.00 | 1 304 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 970.00 | 602 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 703.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | 3 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 871.00 | 732 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 081.00 | 735 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 336.00 | 2 546 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 336.00 | 2 577 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 481.00 | 5 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 1 153.00 | 22 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 1 634.00 | 27 655.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 282 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 007.00 | 31 007.00 | 282 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 500.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 100 300.00 | 1 720 290.00 | 282 059.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | 37 846.00 | 49 241.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 260.00 | 42 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 685.00 | 211 376.00 | 375 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 476 692.00 | 211 376.00 | 31 007.00 | 657 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 876.00 | 31 007.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 474 472.00 | 2 474 472.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 764.00 | |||
UX Autres créances clients | 940 054.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 493.00 | |||
VB T. V. A. | 23 843.00 | |||
VP Divers | 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 605.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 577.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 098.00 | 3 881 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 848.00 | 10 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 672.00 | 73 910.00 | 148 762.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 778.00 | 65 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 704.00 | 132 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | ||
VW T.V.A. | 253 328.00 | 253 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 124.00 | 92 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 642.00 | 29 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 970.00 | 233 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 484.00 | 995 722.00 | 148 762.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 479.00 | |||